MARLISE
Dépôt
| Dénomination | MARLISE |
| Siren | 791273105 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 668 |
| Numéro de Gestion | 2013B00064 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70100 GRAY |
2018
2018
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 64 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
AP Constructions | 10 500.00 | 2 486.00 | 8 014.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 340.00 | 56 339.00 | 183 001.00 | 206 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 320.00 | 59 805.00 | 195 515.00 | 220 490.00 |
BT Marchandises | 468 148.00 | 468 148.00 | 479 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 580.00 | 38 580.00 | 33 691.00 | |
BZ Autres créances | 11 286.00 | 11 286.00 | 12 012.00 | |
CF Disponibilités | 9 424.00 | 9 424.00 | 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | 1 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 877.00 | 527 877.00 | 527 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 196.00 | 59 805.00 | 787 391.00 | 811 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 788.00 | -27 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 876.00 | -36 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | -44 664.00 | 16 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 065.00 | 367 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 320.00 | 303 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 821.00 | 84 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 171.00 | 36 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 832 055.00 | 795 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 391.00 | 811 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 072.00 | 565 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 758.00 | 86 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 219.00 | 754 219.00 | 783 356.00 | |
FG Production vendue services | 17.00 | 17.00 | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 237.00 | 754 237.00 | 783 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071.00 | 2 583.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 755 400.00 | 786 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 965.00 | 684 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 774.00 | -205 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001.00 | 1 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 477.00 | 163 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 2 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 398.00 | 116 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 544.00 | 29 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 975.00 | 25 597.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 364.00 | 819 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 964.00 | -33 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 457.00 | 5 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 457.00 | 5 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 060.00 | 8 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 060.00 | 8 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 602.00 | -3 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 567.00 | -36 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 67.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 67.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 55.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 12.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 979.00 | 791 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 854.00 | 827 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 876.00 | -36 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | 2 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 840.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 320.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 24 975.00 | 58 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 24 975.00 | 59 805.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 580.00 | 38 580.00 | ||
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 805.00 | 54 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 223.00 | 66 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 842.00 | 50 859.00 | 179 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 821.00 | 82 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | ||
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 320.00 | 409 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 055.00 | 652 072.00 | 179 983.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 481.00 | |||