SASU ARGESI
Dépôt
| Dénomination | SASU ARGESI |
| Siren | 793655556 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 214 |
| Numéro de Gestion | 2013B02667 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948.00 | 243 221.00 | 529 727.00 | 442 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 602.00 | 396.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 160 557.00 | 160 557.00 | 160 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 988.00 | 972.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 172.00 | 17 336.00 | 14 836.00 | 22 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | 8 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 452.00 | 262 146.00 | 716 307.00 | 636 762.00 |
BT Marchandises | 106 115.00 | 5 662.00 | 100 452.00 | 146 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 410 746.00 | 1 137.00 | 409 609.00 | 358 793.00 |
BZ Autres créances | 164 057.00 | 164 057.00 | 250 955.00 | |
CF Disponibilités | 3 649.00 | 3 649.00 | 45 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 700 452.00 | 6 800.00 | 693 652.00 | 801 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904.00 | 268 945.00 | 1 409 959.00 | 1 438 578.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451.00 | -229 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 924.00 | 230 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044.00 | 129 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965.00 | 306 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813.00 | 172 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 247.00 | 402 347.00 | ||
EA Autres dettes | 66 872.00 | 196 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 254 035.00 | 1 208 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959.00 | 1 438 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967.00 | 1 192 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190.00 | 100 145.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 913 928.00 | 84 013.00 | 997 941.00 | 1 278 767.00 |
FD Production vendue biens | 221 901.00 | 4 640.00 | 226 541.00 | 210 346.00 |
FG Production vendue services | 81 452.00 | 850.00 | 82 302.00 | 274 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 281.00 | 89 503.00 | 1 306 784.00 | 1 763 957.00 |
FN Production immobilisée | 205 429.00 | 252 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311.00 | 23 048.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 2 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541.00 | 2 041 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715.00 | 909 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 912.00 | -149 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372.00 | 4 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 507.00 | 533 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 32 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 971.00 | 776 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 916.00 | 354 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 495.00 | 69 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928.00 | 3 214.00 | ||
GE Autres charges | 3 280.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681.00 | 2 534 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 140.00 | -492 718.00 | ||
GN Différences positives de change | 111.00 | 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 315.00 | 3 179.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 583.00 | 9 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 899.00 | 13 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 788.00 | -12 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 928.00 | -504 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736.00 | 138 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767.00 | 91.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | 138 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 508.00 | -137 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387.00 | 2 181 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839.00 | 2 410 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 451.00 | -229 625.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 969.00 | 23 048.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 788.00 | 271 160.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 413.00 | 272 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 948.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 452.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077.00 | 184 144.00 | 243 221.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 333.00 | 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 8 018.00 | 18 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 192 495.00 | 262 145.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 343.00 | 5 662.00 | 2 343.00 | 5 662.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 266.00 | 1 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 5 928.00 | 2 343.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 5 928.00 | 2 343.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 928.00 | 2 343.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 842.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 515.00 | |||
VB T. V. A. | 8 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148.00 | 588 330.00 | 9 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059.00 | 95 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 11 916.00 | 4 068.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 813.00 | 207 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735.00 | 109 735.00 | ||
VW T.V.A. | 122 505.00 | 122 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 965.00 | 584 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940.00 | 1 247 871.00 | 4 068.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 056.00 | 133 546.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 222.00 | 111 247.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 143.00 | 45 604.00 | ||
ST Autres comptes | 81 087.00 | 243 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 507.00 | 533 786.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 32 092.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 586.00 | 32 092.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 243 854.00 | 380 660.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 981.00 | 211 991.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||