NOVARE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NOVARE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 793934142 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24119 |
| Numéro de Gestion | 2013B12852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 3 802.00 | 3 684.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486.00 | 3 802.00 | 3 684.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | 1 396.00 | 1 779.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | 1 377.00 | 25 024.00 | |
CF Disponibilités | 124 205.00 | 124 205.00 | 738 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 224.00 | 1 396.00 | 149 828.00 | 781 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 709.00 | 5 198.00 | 153 512.00 | 785 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 112 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | 513 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 448.00 | 518 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 26 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 240 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 064.00 | 267 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 512.00 | 785 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 486.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 2 021.00 | 3 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 2 021.00 | 3 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 019.00 | 23 843.00 | 3 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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230 Autres produits | 3.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 993.00 | 114 022.00 | ||
242 Autres charges externes. | 132 745.00 | 91 742.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 101.00 | ||
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 3 499.00 | 1 890.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 37 748.00 | 20 390.00 | ||
280 Produits financiers | 1 353.00 | 24.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 733 333.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 240 050.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 33 151.00 | 513 297.00 | ||