CONCEPTOLE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTOLE |
| Siren | 794148189 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4160 |
| Numéro de Gestion | 2013B01806 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 643.00 | 22 795.00 | 11 848.00 | 15 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 769.00 | 48 579.00 | 207 190.00 | 222 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 20 002.00 | 32 950.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 363.00 | 91 376.00 | 261 987.00 | 265 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 005.00 | 161 005.00 | 157 503.00 | |
BN En cours de production de biens | 179 010.00 | 179 010.00 | 132 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 817 782.00 | 12 474.00 | 805 309.00 | 520 574.00 |
BZ Autres créances | 67 830.00 | 67 830.00 | 51 852.00 | |
CF Disponibilités | 120 769.00 | 120 769.00 | 270 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | 4 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 662.00 | 12 474.00 | 1 349 188.00 | 1 137 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 026.00 | 103 850.00 | 1 611 176.00 | 1 403 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 021.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 525.00 | 57 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | 133 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 901.00 | 293 525.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 138.00 | 181 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 019.00 | 340 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 412.00 | 427 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 706.00 | 161 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 260 274.00 | 1 110 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 176.00 | 1 403 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 031.00 | 977 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 012 361.00 | 3 572.00 | 3 015 933.00 | 2 552 815.00 |
FG Production vendue services | 9 376.00 | 9 376.00 | 8 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 736.00 | 3 572.00 | 3 025 308.00 | 2 561 665.00 |
FM Production stockée | 46 013.00 | 126 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 499.00 | 41 236.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 913.00 | 2 729 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 206.00 | 612 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502.00 | -46 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 373.00 | 1 160 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 101.00 | 13 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 165.00 | 604 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 950.00 | 194 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 828.00 | 38 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 444.00 | 5 925.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 577.00 | 2 584 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 336.00 | 144 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 602.00 | 13 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 602.00 | 13 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 602.00 | -13 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 734.00 | 130 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 1 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 986.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 285.00 | 1 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 614.00 | 2 730 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 237.00 | 2 597 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | 133 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 493.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | 39 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 723.00 | 9 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 299.00 | 60 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 022.00 | 69 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 44 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 308 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 217.00 | 353 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 12 482.00 | 1 320.00 | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 43 346.00 | 9 239.00 | 68 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | 55 828.00 | 10 559.00 | 91 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 925.00 | 7 444.00 | 895.00 | 12 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 7 444.00 | 895.00 | 12 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 7 444.00 | 895.00 | 12 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 444.00 | 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 811 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 847.00 | |||
VB T. V. A. | 5 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 877.00 | 890 877.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 979.00 | 28 498.00 | 42 481.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 159.00 | 25 397.00 | 56 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 412.00 | 542 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 771.00 | 87 771.00 | ||
VW T.V.A. | 31 153.00 | 31 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 019.00 | 348 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 274.00 | 1 161 031.00 | 99 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 223.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 236.00 | |||
YT Sous‐traitance | 433 460.00 | 397 768.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 333.00 | 134 913.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 105.00 | 60 598.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 620.00 | 279 689.00 | ||
ST Autres comptes | 365 855.00 | 287 074.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 373.00 | 1 160 042.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 580.00 | 13 500.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 101.00 | 13 500.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 596 854.00 | 508 932.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 139.00 | 344 354.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | ||