SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE |
| Siren | 794254250 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 428 |
| Numéro de Gestion | 2013B01555 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97228 Sainte-Luce |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 10 749.00 | 12 945.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 329.00 | 50 994.00 | 226 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 457.00 | 19 847.00 | 58 610.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 474 000.00 | 474 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 866 821.00 | 81 590.00 | 785 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 378.00 | 19 378.00 | ||
BT Marchandises | 68 062.00 | 68 062.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 310.00 | 68 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 242 957.00 | 31 316.00 | 211 641.00 | |
BZ Autres créances | 1 053 592.00 | 1 053 592.00 | ||
CF Disponibilités | 37 062.00 | 37 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 343.00 | 80 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 569 706.00 | 31 316.00 | 1 538 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 527.00 | 112 906.00 | 2 331 620.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 461 953.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 188 412.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 422.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 594.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 405.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 675 527.00 | |||
EA Autres dettes | 826 722.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 520 032.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 032.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 422.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 703 887.00 | 3 703 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 887.00 | 3 703 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 672 293.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 968.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 416 148.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 568.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 140.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 960.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 232 467.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 772.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 316.00 | |||
GE Autres charges | 183 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 376 981.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 960 833.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 960 854.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 673.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 182 824.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 160.00 | 144 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 174 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 854.00 | 318 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 4 345.00 | 10 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 48 428.00 | 70 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 817.00 | 52 773.00 | 81 590.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 30 365.00 | 31 316.00 | 30 365.00 | 31 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 365.00 | 31 316.00 | 30 365.00 | 31 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 31 316.00 | 30 365.00 | 31 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 316.00 | 30 365.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 474 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 641.00 | |||
VB T. V. A. | 76 091.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438 496.00 | |||
VP Divers | 28 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 867.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 893.00 | 1 376 893.00 | 474 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 422.00 | 212 422.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 405.00 | 2 377 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 017.00 | 382 017.00 | ||
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 249.00 | 177 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 107 844.00 | 1 107 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 722.00 | 826 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 669.00 | 5 202 669.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 69 148.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921 788.00 | |||
ST Autres comptes | 749 606.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 788.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 143.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 946.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 089.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 972.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 761.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||