SELARL PHARMACIE DES PLANTES
Dépôt
| Dénomination | SELARL PHARMACIE DES PLANTES |
| Siren | 794496588 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10982 |
| Numéro de Gestion | 2013D00670 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 277.00 | 245.00 | |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 038.00 | 1 324.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 29 191.00 | 101 338.00 | 106 824.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | 1 892.00 | 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 1 010.00 | 17 628.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 943.00 | 31 516.00 | 1 704 427.00 | 1 709 028.00 |
BT Marchandises | 384 080.00 | 384 080.00 | 322 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 727.00 | 97 727.00 | 41 361.00 | |
BZ Autres créances | 424 186.00 | 424 186.00 | 136 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 708.00 | 168 708.00 | 96 226.00 | |
CF Disponibilités | 124 937.00 | 124 937.00 | 144 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 762.00 | 1 200 762.00 | 741 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 704.00 | 31 516.00 | 2 905 189.00 | 2 450 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 71 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 070.00 | 72 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 77 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 235.00 | 1 484 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 966.00 | 399 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 729.00 | 379 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 765.00 | 68 423.00 | ||
EA Autres dettes | 159.00 | 41 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 649 854.00 | 2 373 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 189.00 | 2 450 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 793.00 | 611 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 240 419.00 | 2 240 419.00 | 1 693 362.00 | |
FG Production vendue services | 22 230.00 | 22 230.00 | 30 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 648.00 | 2 262 648.00 | 1 723 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 177.00 | 844.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 837.00 | 1 724 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 447.00 | 1 450 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 879.00 | -322 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 737.00 | 114 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 79 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 943.00 | 141 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 462.00 | 44 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 956.00 | 17 637.00 | ||
GE Autres charges | 463.00 | 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 284.00 | 1 527 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 553.00 | 197 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 272.00 | 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 272.00 | 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 435.00 | 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 036.00 | 33 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 471.00 | 33 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 199.00 | -33 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 354.00 | 163 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 29 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 114 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 893.00 | -68 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 391.00 | 23 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 109.00 | 1 771 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 040.00 | 1 699 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 070.00 | 72 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 177.00 | 844.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 000.00 | 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 293.00 | 13 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | 1 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 153.00 | 15 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 19 679.00 | 30 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 19 956.00 | 30 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 5 750.00 | 4 350.00 | 1 010.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 435.00 | 1 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 435.00 | 1 010.00 | |
UG ‐ Financières | 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 727.00 | |||
VB T. V. A. | 28 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 675.00 | 523 037.00 | 18 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 874.00 | 124 779.00 | 538 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 729.00 | 769 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 48 643.00 | ||
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 966.00 | 386 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 854.00 | 1 013 793.00 | 538 051.00 | 1 098 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 149.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 86.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 639.00 | 58 558.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 008.00 | 22 621.00 | ||
ST Autres comptes | 69 091.00 | 33 484.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 737.00 | 114 749.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 1 180.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 78 202.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 79 382.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 193.00 | 85.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 185.00 | 95 492.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||