VALPAT EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VALPAT EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 797454311 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5002 |
| Numéro de Gestion | 2013B00973 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06370 MOUANS SARTOUX |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 4 682.00 | 2 693.00 | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 700.00 | 34 820.00 | 141 880.00 | 153 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 459.00 | 48 459.00 | 48 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 937 534.00 | 39 502.00 | 898 032.00 | 910 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 350.00 | 14 550.00 | 245 800.00 | 177 160.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | 23 520.00 | 40 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 96 711.00 | 96 711.00 | 35 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | 7 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 503 945.00 | 14 550.00 | 489 395.00 | 381 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 479.00 | 54 052.00 | 1 387 427.00 | 1 292 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 61 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 69 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 911.00 | 149 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 575.00 | 761 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 777.00 | 70 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 592.00 | 103 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 658.00 | 123 279.00 | ||
EA Autres dettes | 3 273.00 | 7 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 639.00 | 75 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 161 516.00 | 1 142 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 427.00 | 1 292 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 122.00 | 503 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 738 829.00 | 738 829.00 | 1 040 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 829.00 | 738 829.00 | 1 040 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 620.00 | |||
FQ Autres produits | 280.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 739 109.00 | 1 075 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 862.00 | 6 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 017.00 | 309 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 48 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 296.00 | 432 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 320.00 | 156 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 236.00 | 22 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 550.00 | |||
GE Autres charges | 391.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 902.00 | 976 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 207.00 | 98 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 778.00 | 24 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 778.00 | 24 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 697.00 | -24 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 510.00 | 74 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | 6 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 190.00 | 1 077 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 245.00 | 1 007 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 69 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 668.00 | 5 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 502.00 | 5 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 534.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 941.00 | 4 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 16 294.00 | 34 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 17 236.00 | 39 502.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 14 550.00 | ||