CLESTRA HAUSERMAN
Dépôt
| Dénomination | CLESTRA HAUSERMAN |
| Siren | 798005674 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8078 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 361 837.00 | 144 735.00 | 217 102.00 | 289 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 24.00 | 43 628.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 808.00 | 23 758.00 | 20 050.00 | 24 603.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 730.00 | 77 131.00 | 538 599.00 | 136 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 345.00 | 101 522.00 | 638 823.00 | 523 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 359.00 | 16 359.00 | 46 152.00 | |
CU Autres participations | 1 175 020.00 | 121 799.00 | 1 053 221.00 | 1 175 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 301.00 | 354 301.00 | 345 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 351 057.00 | 468 969.00 | 2 882 088.00 | 2 540 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356 592.00 | 262 922.00 | 3 093 670.00 | 2 755 836.00 |
BN En cours de production de biens | 538 063.00 | 538 063.00 | 536 915.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 135.00 | 380 135.00 | 231 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 927.00 | 95 927.00 | 93 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531 041.00 | 169 392.00 | 11 361 649.00 | 16 164 490.00 |
BZ Autres créances | 6 841 183.00 | 6 841 183.00 | 7 201 048.00 | |
CF Disponibilités | 7 384 017.00 | 7 384 017.00 | 5 168 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 900 079.00 | 900 079.00 | 836 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 027 036.00 | 432 314.00 | 30 594 722.00 | 32 988 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 825.00 | 40 825.00 | 4 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 418 918.00 | 901 283.00 | 33 517 635.00 | 35 533 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 741 000.00 | 2 741 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -306 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 306.00 | -306 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 622.00 | 8 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 649.00 | 2 442 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 876 219.00 | 278 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 570 812.00 | 1 610 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 447 031.00 | 1 889 173.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 620 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 201.00 | 1 385 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 919.00 | 5 683 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 002.00 | 144 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 975.00 | 12 481 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720 245.00 | 9 286 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 900 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 322.00 | 1 312 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 264 344.00 | 31 193 899.00 | ||
ED (V) | 1 611.00 | 8 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 517 635.00 | 35 533 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 505.00 | 2 768 150.00 | 3 044 654.00 | 3 652 693.00 |
FD Production vendue biens | 63 927 962.00 | 16 200 256.00 | 80 128 218.00 | 83 332 418.00 |
FG Production vendue services | 130 285.00 | 130 285.00 | 279 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 334 752.00 | 18 968 406.00 | 83 303 158.00 | 87 264 173.00 |
FM Production stockée | 159 815.00 | 8 862.00 | ||
FN Production immobilisée | 84 915.00 | 482 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 308.00 | 54 825.00 | ||
FQ Autres produits | 876 467.00 | 3 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 632 663.00 | 87 814 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 193.00 | 948 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 498.00 | 3 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 705 727.00 | 15 705 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 546 195.00 | -1 788 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 637 332.00 | 47 634 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 509.00 | 1 693 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 158 190.00 | 18 541 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 323 779.00 | 8 165 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 982.00 | 396 355.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 532 046.00 | 280 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 233.00 | 1 011 850.00 | ||
GE Autres charges | 113 534.00 | 127 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 439 221.00 | 92 718 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 806 559.00 | -4 904 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 328 239.00 | 181 396.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 922.00 | 22 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 395.00 | 13 685.00 | ||
GN Différences positives de change | 265 566.00 | 104 858.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 509 122.00 | 323 418.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 970.00 | 4 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 013.00 | 158 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 416.00 | 68 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676 399.00 | 231 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 832 724.00 | 92 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -973 835.00 | -4 812 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006 779.00 | 9 654 964.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 109.00 | 9 654 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 435.00 | 5 140 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 145.00 | 8 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 580.00 | 5 148 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 472.00 | 4 506 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 148 894.00 | 97 792 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 836 200.00 | 98 099 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 306.00 | -306 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 837.00 | 43 652.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 762.00 | 8 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 219.00 | 673 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 243.00 | 9 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 060.00 | 734 149.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 1 372 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 529 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 152.00 | 3 351 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 367.00 | 72 391.00 | 144 759.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 12 603.00 | 23 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 139 988.00 | 178 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 188.00 | 224 982.00 | 347 170.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 622.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 154.00 | 49 797.00 | 330.00 | 57 622.00 |
4A Provisions pour litiges | 835 394.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40 825.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 570 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 173.00 | 871 565.00 | 313 707.00 | 2 447 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 799.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 977 951.00 | 79 894.00 | 794 923.00 | 262 922.00 |
6T Sur comptes clients | 33 899.00 | 152 339.00 | 16 845.00 | 169 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 850.00 | 354 032.00 | 811 768.00 | 554 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 177.00 | 1 275 394.00 | 1 125 805.00 | 3 058 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 764 279.00 | 1 125 475.00 | ||
UG ‐ Financières | 157 970.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 353 145.00 | 330.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 354 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 531 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156 104.00 | |||
VB T. V. A. | 756 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 358 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 900 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 626 603.00 | 19 272 302.00 | 354 301.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 620 678.00 | 2 620 678.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 366 204.00 | 429 204.00 | 937 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716 919.00 | 441 486.00 | 3 275 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 975.00 | 11 841 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 679.00 | 2 574 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777 919.00 | 2 777 919.00 | ||
VW T.V.A. | 2 124 473.00 | 2 124 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 174.00 | 243 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 220 322.00 | 2 220 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 936 342.00 | 23 103 231.00 | 6 833 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 678.00 | |||