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SERVIMO BOURGOGNE

Dépôt

DénominationSERVIMO BOURGOGNE
Siren798123030
Cloture31/12/2015
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt2958
Numéro de Gestion2013B01165
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01570 Feillens
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 906.00 1 211.00 8 695.00 2 414.00
AT Autres immobilisations corporelles 400 788.00 63 674.00 337 114.00 298 890.00
BH Autres immobilisations financières 4 820.00 4 820.00 4 720.00
BJ TOTAL (I) 415 514.00 64 886.00 350 628.00 306 024.00
BX Clients et comptes rattachés 252 847.00 252 847.00 162 050.00
BZ Autres créances 26 793.00 26 793.00 78 706.00
CF Disponibilités 166 063.00 166 063.00 374.00
CJ TOTAL (II) 445 703.00 445 703.00 241 130.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 861 217.00 64 886.00 796 331.00 547 154.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 248.00
DH Report à nouveau 23 707.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107 142.00 24 955.00
DL TOTAL (I) 147 097.00 39 955.00
DP Provisions pour risques 1 834.00
DR TOTAL (IV) 1 834.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 308 856.00 293 093.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 344.00 27 747.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176 713.00 127 573.00
DY Dettes fiscales et sociales 131 340.00 54 515.00
EA Autres dettes 2 148.00 4 271.00
EC TOTAL (IV) 647 401.00 507 199.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 796 331.00 547 154.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 130 773.00 130 773.00 39 850.00
FD Production vendue biens -295.00 -295.00
FG Production vendue services 826 223.00 826 223.00 539 400.00
FJ Chiffres d’affaires nets 956 701.00 956 701.00 579 250.00
FO Subventions d’exploitation 58.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 417.00
FQ Autres produits 107.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 956 867.00 580 672.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39 452.00 18 955.00
FW Autres achats et charges externes 479 392.00 424 361.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 383.00 2 254.00
FY Salaires et traitements 160 436.00 63 969.00
FZ Charges sociales 47 307.00 19 030.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 51 184.00 13 701.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 834.00
GE Autres charges 10 493.00 714.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 793 481.00 542 985.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 163 385.00 37 687.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 858.00 1 585.00
GU Total des charges financières (VI) 6 858.00 1 585.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 858.00 -1 585.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 156 527.00 36 102.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 152.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 135.00 152.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -135.00 -152.00
HK Impôts sur les bénéfices 49 250.00 10 995.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 956 867.00 580 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 849 724.00 555 717.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 107 142.00 24 955.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 315 005.00 96 369.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 720.00 2 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 319 725.00 98 969.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 680.00 410 694.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 4 820.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 180.00 415 514.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 701.00 51 184.00 64 886.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 701.00 51 184.00 64 886.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 834.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 834.00 1 834.00
7C TOTAL GENERAL 1 834.00 1 834.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 820.00
UX Autres créances clients 252 847.00
VB T. V. A. 26 793.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 284 460.00 279 640.00 4 820.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 308 856.00 55 661.00 253 195.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 176 713.00 176 713.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 652.00 28 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 356.00 37 356.00
8E Impôts sur les bénéfices 29 479.00 29 479.00
VW T.V.A. 33 893.00 33 893.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 960.00 1 960.00
VI Groupe et associés 28 344.00 28 344.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 148.00 2 148.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 647 401.00 394 206.00 253 195.00