PHODE HUMAN CARE
Dépôt
| Dénomination | PHODE HUMAN CARE |
| Siren | 800156952 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2539 |
| Numéro de Gestion | 2014B00050 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2020
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 284.00 | 8 856.00 | 14 428.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 1 507.00 | 3 419.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 568.00 | 568.00 | 730.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 10 931.00 | 19 274.00 | 27 924.00 |
BT Marchandises | 51 581.00 | 51 581.00 | 67 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | 106 802.00 | |
BZ Autres créances | 75 105.00 | 75 105.00 | 143 399.00 | |
CF Disponibilités | 639 308.00 | 639 308.00 | 125 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | 12 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 916 070.00 | 916 070.00 | 455 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 275.00 | 10 931.00 | 935 344.00 | 483 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -171 267.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 208.00 | -171 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | -84 476.00 | 328 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 289.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 064.00 | 82 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | 67 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | |||
EA Autres dettes | 1 720.00 | 4 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 019 820.00 | 154 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 344.00 | 483 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 820.00 | 154 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 826 665.00 | 17 669.00 | 844 334.00 | 359 127.00 |
FD Production vendue biens | -548.00 | -548.00 | ||
FG Production vendue services | 12 531.00 | 243.00 | 12 774.00 | 2 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 648.00 | 17 912.00 | 856 560.00 | 362 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 818.00 | 62 876.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 868 387.00 | 424 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 818.00 | 196 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 063.00 | -67 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 540.00 | 4 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 810.00 | 278 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 3 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 651.00 | 129 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 319.00 | 43 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 424.00 | 3 507.00 | ||
GE Autres charges | 2 397.00 | 1 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 746.00 | 593 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 359.00 | -168 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 374.00 | 2 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374.00 | 2 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297.00 | -2 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 656.00 | -170 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849.00 | 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 811.00 | 424 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 019.00 | 596 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 208.00 | -171 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 7 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 431.00 | 8 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 30 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 6 083.00 | 8 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 341.00 | 2 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 7 424.00 | 10 931.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 184.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | |||
VB T. V. A. | 54 292.00 | |||
VC Groupe et associés | 77.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 041.00 | 226 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 192 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 064.00 | 438 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 339.00 | 54 339.00 | ||
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 289.00 | 103 289.00 | 150 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 570.00 | 627 570.00 | 342 000.00 | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||