VAL D'OR FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VAL D'OR FINANCES |
| Siren | 803106558 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/002025 |
| Numéro de Gestion | 2014B00846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26210 SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 22 242.00 | 62 758.00 | |
CU Autres participations | 8 483 525.00 | 8 483 525.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 570 332.00 | 22 242.00 | 8 548 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | ||
BZ Autres créances | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
CF Disponibilités | 815 432.00 | 815 432.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 855 300.00 | 855 300.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 631.00 | 22 242.00 | 9 403 390.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | |||
DG Autres réserves | 142 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 506.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 858 397.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 721.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 184.00 | |||
EA Autres dettes | 291 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 544 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 390.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 390 107.00 | 390 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 107.00 | 390 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 192 663.00 | |||
FZ Charges sociales | 91 397.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 532.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 234.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 117 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 484.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 354.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 506.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 006.00 | 4 925 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 006.00 | 4 925 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | 8 485 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | 8 570 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 17 000.00 | 22 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 17 000.00 | 22 242.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 128.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | |||
VB T. V. A. | 1 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 668.00 | 39 868.00 | 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 263.00 | 36 196.00 | 1 966 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | ||
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 721.00 | 86 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 732.00 | 291 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 993.00 | 506 926.00 | 1 966 800.00 | 3 071 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 893.00 | |||