SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6447 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 320.00 | 104 331.00 | 82 989.00 | 90 532.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 223 522.00 | 19 523.00 | 203 999.00 | 206 729.00 |
AP Constructions | 1 325 862.00 | 992 157.00 | 333 705.00 | 389 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 154.00 | 1 748 275.00 | 127 880.00 | 153 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 572.00 | 497 769.00 | 71 803.00 | 77 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 555 708.00 | 3 117 579.00 | 13 438 129.00 | 12 830 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 825 110.00 | 6 479 633.00 | 14 345 476.00 | 13 836 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 710.00 | 1 129 710.00 | 1 429 029.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 211 404.00 | 1 211 404.00 | 1 415 091.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 198.00 | 247 198.00 | 140 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060 105.00 | 6 171.00 | 7 053 934.00 | 7 198 849.00 |
BZ Autres créances | 340 089.00 | 340 089.00 | 499 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 108.00 | 800 108.00 | 107.00 | |
CF Disponibilités | 1 363 118.00 | 1 363 118.00 | 629 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 731.00 | 58 731.00 | 43 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 210 464.00 | 6 171.00 | 12 204 292.00 | 11 355 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 035 573.00 | 6 485 805.00 | 26 549 769.00 | 25 192 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 522 602.00 | 6 964 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751 592.00 | 2 858 501.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 845.00 | 95 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 700 540.00 | 11 213 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 634.00 | 133 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 634.00 | 133 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661 413.00 | 6 847 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | 37 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 439.00 | 4 964 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 603.00 | 1 361 577.00 | ||
EA Autres dettes | 653 561.00 | 469 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 989.00 | 164 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 771 594.00 | 13 845 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 769.00 | 25 192 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 991 651.00 | 4 175 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 090.00 | 22 191 418.00 | ||
FM Production stockée | -96 799.00 | -140 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 360.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 79 169.00 | 2 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 829 819.00 | 22 058 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 496 360.00 | 3 794 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 192 327.00 | 6 156 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 319.00 | 19 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 673 328.00 | 6 547 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 784.00 | 283 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 685 180.00 | 1 684 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 940.00 | 625 847.00 | ||
GE Autres charges | 152 243.00 | 65 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 462 893.00 | 19 299 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 366 925.00 | 2 758 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 338 614.00 | 2 030 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 979.00 | 991 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 142 635.00 | 1 038 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 509 560.00 | 3 797 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 092.00 | 26 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 656.00 | 71 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 436.00 | -45 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 773 404.00 | 893 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 238 525.00 | 24 114 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 486 932.00 | 21 255 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751 592.00 | 2 858 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 396.00 | 8 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 696.00 | 22 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 418.00 | 198 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 482.00 | 229 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 3 995 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 557 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929.00 | 20 825 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 864.00 | 16 467.00 | 104 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 964.00 | 110 760.00 | 3 257 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 828.00 | 127 226.00 | 3 362 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 330.00 | 45 560.00 | 10 045.00 | 130 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 258.00 | 55 624.00 | 77 634.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 621.00 | 1 186.00 | 76 636.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608 123.00 | 1 186.00 | 485 559.00 | 3 123 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836 711.00 | 46 746.00 | 551 228.00 | 3 332 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 186.00 | 76 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 408 923.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 560.00 | 65 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 834 310.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 060 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 089.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295 236.00 | 7 458 925.00 | 6 836 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661 413.00 | 1 147 119.00 | 4 514 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 533.00 | 13 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 439.00 | 5 229 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 618.00 | 662 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 989.00 | 95 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 594.00 | 8 241 693.00 | 4 514 294.00 | 15 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 561.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||