LACTO-SERUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LACTO-SERUM FRANCE |
| Siren | 846780088 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001048 |
| Numéro de Gestion | 1967B40008 |
| Code Activité | 1051D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AN Terrains | 301 172.00 | 301 172.00 | 301 172.00 | |
AP Constructions | 8 955 599.00 | 8 061 020.00 | 894 579.00 | 1 070 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105 513.00 | 44 281 771.00 | 6 823 743.00 | 7 587 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 744.00 | 113 445.00 | 4 299.00 | 5 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 330 391.00 | 7 330 391.00 | 1 657 191.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 082.00 | 75 082.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 902 041.00 | 52 472 776.00 | 15 429 265.00 | 10 671 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201 465.00 | 6 915.00 | 3 194 550.00 | 3 348 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 184 000.00 | 342 880.00 | 14 841 120.00 | 17 454 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 691.00 | 8 250 691.00 | 12 936 536.00 | |
BZ Autres créances | 31 404 712.00 | 31 404 712.00 | 28 174 107.00 | |
CF Disponibilités | 258.00 | 258.00 | 65 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | 10 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 086 968.00 | 349 795.00 | 57 737 173.00 | 61 990 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 989 009.00 | 52 822 571.00 | 73 166 438.00 | 72 681 481.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 202 750.00 | 2 202 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 275.00 | 220 275.00 | ||
DG Autres réserves | 14 930 895.00 | 14 930 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 919 352.00 | 26 603 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 057.00 | 4 315 995.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 682 769.00 | 237 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 963 109.00 | 4 025 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 376 559.00 | 52 683 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 408.00 | 132 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 048.00 | 35 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 456.00 | 168 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 739.00 | 171 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658 080.00 | 14 629 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 030.00 | 3 040 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 669 764.00 | 1 490 157.00 | ||
EA Autres dettes | 675 403.00 | 476 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 574 423.00 | 19 809 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 166 488.00 | 72 661 481.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 911 724.00 | 78 305 533.00 | 99 217 257.00 | 126 198 414.00 |
FG Production vendue services | 4 390 242.00 | 548 778.00 | 4 939 020.00 | 5 340 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 301 966.00 | 78 854 311.00 | 104 156 277.00 | 131 539 044.00 |
FM Production stockée | 6 349 364.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 864.00 | 215 070.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 814.00 | 138 104 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 410.00 | 399 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 450 967.00 | 89 828 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 553 567.00 | 29 665 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154 409.00 | 1 306 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 586 040.00 | 5 653 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 419 280.00 | 2 544 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 039 042.00 | 2 427 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 880.00 | 572 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 12 850.00 | ||
GE Autres charges | 5 773.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 106 093.00 | 132 230 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 784 721.00 | 5 874 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261 739.00 | 472 897.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 496.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296 235.00 | 472 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 642.00 | 123 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 812.00 | 36 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 454.00 | 160 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 781.00 | 312 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 035 502.00 | 6 187 153.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 474.00 | 37 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 972.00 | 200 023.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 721.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 167.00 | 237 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 985.00 | 99 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 985.00 | 191 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126 182.00 | 45 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 388.00 | 45 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 804 239.00 | 1 871 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 477 216.00 | 138 814 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 166 159.00 | 134 498 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 057.00 | 4 315 995.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 251 722.00 | 263 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038 670.00 | 6 771 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 394.00 | 25 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 105 211.00 | 6 796 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 810 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 902 041.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 025 830.00 | 1 062 721.00 | 2 963 109.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 616.00 | 49 642.00 | 215 456.00 | |
060 Stock marchandises | 73 940.00 | 7 394.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 578 502.00 | 342 880.00 | 571 587.00 | 349 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 781 817.00 | 392 522.00 | 1 635 783.00 | 3 535 754.00 |