DENIS ET FILS SAS
Dépôt
| Dénomination | DENIS ET FILS SAS |
| Siren | 857801559 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22521 |
| Numéro de Gestion | 1957B00155 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44190 GETIGNE |
2018
2015
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 609 394.00 | 1 756 950.00 | 1 852 444.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 583.00 | 318 271.00 | 318 312.00 | |
AH Fonds commercial | 23 670.00 | 23 670.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 972.00 | 376 972.00 | ||
AP Constructions | 5 160 594.00 | 3 942 145.00 | 1 218 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599 651.00 | 6 294 709.00 | 4 304 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 476.00 | 670 856.00 | 160 620.00 | |
CU Autres participations | 98 949.00 | 75 252.00 | 23 696.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | ||
BF Prêts | 149 782.00 | 149 782.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 130.00 | 138 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 625 541.00 | 13 058 184.00 | 8 567 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520 907.00 | 96 924.00 | 2 423 983.00 | |
BN En cours de production de biens | 237 122.00 | 237 122.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 565.00 | 2 062 565.00 | ||
BT Marchandises | 1 690 121.00 | 953.00 | 1 689 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 820.00 | 103 820.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 911.00 | 10 085.00 | 5 020 826.00 | |
BZ Autres créances | 4 423 027.00 | 4 423 027.00 | ||
CF Disponibilités | 615 701.00 | 615 701.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 047.00 | 92 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 776 222.00 | 107 963.00 | 16 668 259.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 304.00 | 24 304.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 426 067.00 | 13 166 146.00 | 25 259 921.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 759.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 871 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 732.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 187 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 751 004.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 721.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 721.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 645.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 457.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 884.00 | |||
EA Autres dettes | 460 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 415 266.00 | |||
ED (V) | 25 930.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 259 921.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 490.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 407.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 317 590.00 | 367 996.00 | 4 685 586.00 | |
FD Production vendue biens | 15 297 361.00 | 2 875 711.00 | 18 173 072.00 | |
FG Production vendue services | 401.00 | 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 615 352.00 | 3 243 707.00 | 22 859 059.00 | |
FM Production stockée | 217 449.00 | |||
FN Production immobilisée | 859 581.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 36 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 282 231.00 | |||
FQ Autres produits | 130 791.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 385 512.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 427 365.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -610 351.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 621 044.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 559 191.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 699.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 341 480.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 736 845.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 416.00 | |||
GE Autres charges | 20 424.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 151 705.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 806.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 942.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 476.00 | |||
GN Différences positives de change | 250 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276 235.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 455.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 804.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 610.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 813.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 551.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -500 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 676 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 091 828.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 732.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 002.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 193.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906 234.00 | 703 160.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 858.00 | 277 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513 887.00 | 232 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 590.00 | 55 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 613 568.00 | 1 269 096.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 626.00 | 1 037 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 498.00 | 16 591 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 123.00 | 21 625 541.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281 712.00 | 475 237.00 | 1 756 950.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 611.00 | 113 660.00 | 318 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282 841.00 | 723 635.00 | 98 765.00 | 10 907 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 164.00 | 1 312 533.00 | 98 765.00 | 12 982 931.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 43 416.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 650.00 | 67 721.00 | 144 650.00 | 67 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 252.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 147 282.00 | 97 878.00 | 147 282.00 | 97 878.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | 3 922.00 | 773.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 720.00 | 102 550.00 | 148 055.00 | 183 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 370.00 | 170 271.00 | 292 705.00 | 250 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 216.00 | 278 229.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 055.00 | 14 476.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 149 782.00 | 149 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 130.00 | 138 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | 12 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 018 852.00 | 5 018 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 637.00 | 1 249 637.00 | ||
VB T. V. A. | 394 961.00 | 394 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 891.00 | 2 757 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 047.00 | 92 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833 898.00 | 9 533 926.00 | 299 972.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366 645.00 | 1 124 955.00 | 2 529 690.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 676.00 | 234.00 | 19 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 554.00 | 3 731 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 997.00 | 488 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 336.00 | 628 336.00 | ||
VW T.V.A. | 398 073.00 | 398 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 051.00 | 104 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 012.00 | 460 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 113.00 | 48 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 266 622.00 | 7 005 490.00 | 2 549 132.00 | 712 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 103.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 95 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 497 197.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 530.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 192.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265 990.00 | |||
ST Autres comptes | 2 501 561.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 559 191.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 212 198.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 501.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419 699.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 117 981.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 175 931.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||