MONTOISE DU BOIS
Dépôt
| Dénomination | MONTOISE DU BOIS |
| Siren | 895550150 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 393 |
| Numéro de Gestion | 1955B00015 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 367.00 | 135 797.00 | 5 569.00 | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 525 183.00 | 32 141.00 | 493 042.00 | 499 938.00 |
AP Constructions | 2 708 139.00 | 1 006 307.00 | 1 701 832.00 | 1 854 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 489.00 | 3 051 230.00 | 543 259.00 | 553 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 220.00 | 1 111 214.00 | 555 006.00 | 451 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 185.00 | 569 185.00 | 1 478 479.00 | |
CU Autres participations | 138 839.00 | 1 618.00 | 137 221.00 | 138 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 509.00 | 38 509.00 | 23 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 391 078.00 | 5 338 308.00 | 4 052 771.00 | 5 014 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 100.00 | 117 100.00 | 276 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 061.00 | 1 478 061.00 | 853 005.00 | |
BT Marchandises | 2 314 772.00 | 2 314 772.00 | 1 534 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 506.00 | 3 019 506.00 | 2 641 117.00 | |
BZ Autres créances | 1 318 720.00 | 4 011.00 | 1 314 709.00 | 1 174 016.00 |
CF Disponibilités | 575 605.00 | 575 605.00 | 755 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 243.00 | 55 243.00 | 5 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 879 007.00 | 4 011.00 | 8 874 996.00 | 7 239 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 270 085.00 | 5 342 319.00 | 12 927 767.00 | 12 254 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 819 200.00 | 819 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 920.00 | 81 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 643 190.00 | 3 534 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -174 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 123.00 | 108 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 843 056.00 | 4 544 310.00 | ||
DN Avances conditionnées | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 420.00 | 3 659 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 835.00 | 162 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 201.00 | 1 217 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 366.00 | 363 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 213 261.00 | 1 776 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 430 926.00 | 7 180 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 767.00 | 12 254 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 925 310.00 | 723 610.00 | 9 648 920.00 | 8 003 770.00 |
FD Production vendue biens | 6 457 637.00 | 1 583 121.00 | 8 040 758.00 | 10 549 924.00 |
FG Production vendue services | 151 755.00 | 160.00 | 151 915.00 | 283 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 534 702.00 | 2 306 891.00 | 17 841 593.00 | 18 837 153.00 |
FM Production stockée | 510 256.00 | -322 743.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 130 148.00 | 8 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 610.00 | 53 924.00 | ||
FQ Autres produits | 4 751.00 | 17 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 594 358.00 | 18 593 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 704 273.00 | 5 360 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -894 758.00 | 376 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 955 468.00 | 3 596 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 159 008.00 | 1 245 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 940 482.00 | 4 857 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 502.00 | 209 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 004.00 | 1 668 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 353.00 | 549 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 970.00 | 439 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 824.00 | |||
GE Autres charges | 58 423.00 | 30 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 808 725.00 | 18 336 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 367.00 | 257 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 654.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 618.00 | |||
GS Différences négatives de change | 126 424.00 | 141 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 042.00 | 141 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 389.00 | -141 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 756.00 | 116 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 096.00 | 8 933.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 740.00 | 1 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 836.00 | 12 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 170.00 | 7 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 705.00 | 7 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 869.00 | 4 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 502.00 | 12 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 991 848.00 | 18 606 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 518 971.00 | 18 497 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 123.00 | 108 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | 5 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 585 324.00 | 1 052 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 639.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 548.00 | 1 073 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 364.00 | 394 865.00 | 9 063 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 177 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 179 364.00 | 395 155.00 | 9 391 078.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 606.00 | 4 192.00 | 135 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 239.00 | 472 779.00 | 18 126.00 | 5 200 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 844.00 | 476 971.00 | 18 126.00 | 5 336 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 814.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 66 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 784.00 | 123 784.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 618.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 158.00 | 5 629.00 | 19 158.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 158.00 | 129 413.00 | 19 158.00 | 129 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 158.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 618.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 019 506.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 503.00 | |||
VB T. V. A. | 344 749.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 288.00 | |||
VP Divers | 81 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 978.00 | 4 393 469.00 | 38 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 996.00 | 832 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 420.00 | 386 351.00 | 2 055 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 201.00 | 1 327 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 316.00 | 217 316.00 | ||
VW T.V.A. | 684 355.00 | 16 132.00 | 668 223.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 091.00 | 45 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 615.00 | 160 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 261.00 | 1 213 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 848.00 | 232 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 926.00 | 4 519 634.00 | 2 723 993.00 | 1 187 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 956.00 | |||