MAISON ROUSSEAU PERE ET FILS - TRANSPORTS S.A.
Dépôt
| Dénomination | MAISON ROUSSEAU PERE ET FILS - TRANSPORTS S.A. |
| Siren | 915650477 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 165 |
| Numéro de Gestion | 1956B00047 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 189.00 | 6 189.00 | 6 189.00 | |
AP Constructions | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 366 645.00 | 364 005.00 | 2 640.00 | 4 572.00 |
CU Autres participations | 8 923.00 | 8 923.00 | 8 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 844.00 | 420 092.00 | 17 752.00 | 19 684.00 |
BT Marchandises | 7 614.00 | 7 614.00 | 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 372.00 | 32 299.00 | 90 073.00 | 140 136.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | 42 391.00 | 52 609.00 | |
CF Disponibilités | 21 738.00 | 21 738.00 | 28 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | 9 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 051.00 | 32 299.00 | 170 751.00 | 230 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 895.00 | 452 391.00 | 188 503.00 | 250 651.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 2 163.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 655.00 | -14 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | -9 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 369.00 | 56 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 996.00 | 22 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 106 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 65 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 134.00 | 194 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 503.00 | 250 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 138.00 | 171 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 098.00 | 63 098.00 | 91 441.00 | |
FG Production vendue services | 421 661.00 | 5 917.00 | 427 578.00 | 440 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 759.00 | 5 917.00 | 490 676.00 | 532 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 356.00 | 6 938.00 | ||
FQ Autres produits | 2 962.00 | 3 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 994.00 | 542 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 237.00 | 70 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 260.00 | 11 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344.00 | 15 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 255.00 | 238 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 7 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 393.00 | 154 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 427.00 | 38 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 8 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 106.00 | 6 330.00 | ||
GE Autres charges | 10 418.00 | 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 494 051.00 | 552 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 943.00 | -9 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208.00 | 72.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208.00 | 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 151.00 | -9 605.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 6 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 6 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 202.00 | 549 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 090.00 | 559 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | -9 478.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 398.00 | 32 693.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 2 681.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 844.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 844.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 716.00 | 1 932.00 | 411 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 160.00 | 1 932.00 | 420 092.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 32 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 32 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 32 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 106.00 | 9 173.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 039.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | |||
VB T. V. A. | 2 171.00 | |||
VP Divers | 1 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 699.00 | 173 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 134.00 | 97 138.00 | 21 996.00 | |