L'ABRI FAMILIAL
Dépôt
| Dénomination | L'ABRI FAMILIAL |
| Siren | 005580113 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3850 |
| Numéro de Gestion | 1955B00011 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 19 533.00 | 585 097.00 | 604 630.00 |
CU Autres participations | 293 860.00 | 293 860.00 | 294 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 055.00 | 8 055.00 | 8 055.00 | |
BF Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | 20 496.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 237 041.00 | 19 533.00 | 1 217 508.00 | 1 216 692.00 |
BN En cours de production de biens | 3 089 367.00 | 3 089 367.00 | 1 937 822.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 589.00 | 88 589.00 | ||
BT Marchandises | 161 808.00 | 161 808.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 903.00 | 40 903.00 | 45 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 584.00 | 377 584.00 | 356 371.00 | |
BZ Autres créances | 2 289 875.00 | 303.00 | 2 289 572.00 | 2 348 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | 16.00 | ||
CF Disponibilités | 2 666 523.00 | 2 666 523.00 | 2 319 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 714 947.00 | 303.00 | 8 714 643.00 | 7 008 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 988.00 | 19 836.00 | 9 932 152.00 | 8 224 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 056.00 | 1 024 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 102 613.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 399.00 | 2 372 399.00 | ||
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 171.00 | -80 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 267 633.00 | 3 450 289.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 6 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 6 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 199.00 | 2 205 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 007.00 | 1 858 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 480.00 | 19 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 837.00 | 532 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 47 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | 96 673.00 | ||
EA Autres dettes | 4 996.00 | 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 930.00 | 5 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 662 719.00 | 4 768 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 152.00 | 8 224 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 343 256.00 | 1 343 256.00 | 603 843.00 | |
FG Production vendue services | 275 594.00 | 275 594.00 | 557 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 851.00 | 1 618 851.00 | 1 161 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 177.00 | 15 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13.00 | 498.00 | ||
FQ Autres produits | 104 708.00 | 9 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 749.00 | 1 187 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 921.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 696 297.00 | 1 242 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 281.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800.00 | |||
GE Autres charges | 119.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 919 391.00 | 1 246 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 642.00 | -58 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 500.00 | 101 245.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 994.00 | 7 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 220.00 | 7 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 714.00 | 116 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 924.00 | 148 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 924.00 | 148 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 210.00 | -32 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 851.00 | -91 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | 24 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 24 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | 24 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | 13 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 873.00 | 1 328 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 044.00 | 1 408 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 171.00 | -80 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 630.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 062.00 | 21 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 692.00 | 21 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | 632 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 1 237 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619.00 | 1 800.00 | 6 619.00 | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | 13.00 | 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 13.00 | 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 1 800.00 | 6 632.00 | 2 103.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 310 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 377 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | |||
VB T. V. A. | 259 774.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 009 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 254.00 | 2 664 477.00 | 333 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 478.00 | 420 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 721.00 | 46 685.00 | 2 964 156.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 292.00 | 3 467.00 | 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 837.00 | 643 837.00 | ||
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 212 715.00 | 1 212 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 239.00 | 2 406 378.00 | 2 964 451.00 | 1 264 410.00 |