SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA |
| Siren | 006180301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 1961B00030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 477.00 | 23 929.00 | 88 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 488.00 | 181 304.00 | 142 184.00 | |
AN Terrains | 690 271.00 | 380 126.00 | 310 145.00 | |
AP Constructions | 5 650 429.00 | 2 267 957.00 | 3 382 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247.00 | 247.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 405 023.00 | 90 482.00 | 314 541.00 | |
CU Autres participations | 11 651 473.00 | 11 651 473.00 | ||
BF Prêts | 6 881 875.00 | 6 881 875.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166 500.00 | 166 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 881 783.00 | 2 944 046.00 | 22 937 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 120.00 | 842 120.00 | ||
BZ Autres créances | 22 794 954.00 | 22 794 954.00 | ||
CF Disponibilités | 667 124.00 | 667 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 304 199.00 | 24 304 199.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 185 982.00 | 2 944 046.00 | 47 241 937.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 381 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 665.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 826 098.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 879.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 037.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 298.00 | |||
EA Autres dettes | 56 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 415 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 241 937.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 865 033.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 082.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 724 524.00 | 3 724 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 524.00 | 3 724 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 716.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 728 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 826 672.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 212 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 494 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 621.00 | |||
GE Autres charges | 51 171.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 193 802.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 438.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 812 124.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 366 679.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 393 514.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 393 514.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 973 166.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 507 604.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 765.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961 851.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -319 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 446.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744 665.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 119.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 757.00 | 70 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673 328.00 | 348 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 728 598.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773 683.00 | 449 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 435 965.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 015.00 | 190 737.00 | 6 745 971.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 058 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 058 750.00 | 18 699 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 015.00 | 1 255 887.00 | 25 881 783.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 652.00 | 35 981.00 | 6 400.00 | 205 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 658.00 | 391 639.00 | 189 485.00 | 2 738 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 310.00 | 427 620.00 | 195 885.00 | 2 944 046.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 881 875.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 166 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 842 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642 944.00 | |||
VB T. V. A. | 30 697.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 115 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 684 243.00 | 23 635 868.00 | 7 048 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 879.00 | 1 059 879.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 806.00 | 400 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 993.00 | 453 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 024.00 | 165 024.00 | ||
VW T.V.A. | 60 318.00 | 60 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 983.00 | 58 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 298.00 | 52 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 887 613.00 | 16 887 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 214.00 | 56 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 415 839.00 | 18 865 033.00 | 550 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 595 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 277.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 290.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 089.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 115.00 | |||
ST Autres comptes | 479 178.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 672.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 438.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 685.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 744 789.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 698.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||