SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP |
| Siren | 006450043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3628 |
| Numéro de Gestion | 1964B40004 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04700 Oraison |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 393.00 | 39 394.00 | 32 999.00 | 29 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 777.00 | 65 088.00 | 28 688.00 | 10 731.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | 12 958.00 | 12 958.00 | |
AP Constructions | 6 612.00 | 5 816.00 | 796.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 659.00 | 1 233 895.00 | 542 764.00 | 527 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 184.00 | 212 300.00 | 65 884.00 | 40 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 834.00 | 80 834.00 | 34 614.00 | |
CU Autres participations | 159 463.00 | 159 463.00 | 159 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 697.00 | 43 697.00 | 43 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 577.00 | 1 556 494.00 | 968 083.00 | 859 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 525.00 | 987 525.00 | 808 803.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 066.00 | 666 066.00 | 729 635.00 | |
BT Marchandises | 79 878.00 | 79 878.00 | 104 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 203.00 | 24 101.00 | 1 705 102.00 | 1 316 987.00 |
BZ Autres créances | 132 140.00 | 132 140.00 | 134 877.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 597.00 | 1 116 597.00 | 991 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 192.00 | 41 192.00 | 11 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 752 600.00 | 24 101.00 | 4 728 499.00 | 4 097 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 177.00 | 1 580 595.00 | 5 696 582.00 | 4 956 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 995.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 438 984.00 | 438 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 898.00 | 43 898.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 103 932.00 | 65 717.00 | ||
DG Autres réserves | 1 345 174.00 | 1 177 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 550.00 | 705 658.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 396.00 | 182 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 933 099.00 | 2 615 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 175.00 | 255 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 980.00 | 275 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 625.00 | 1 457 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 217.00 | 302 790.00 | ||
EA Autres dettes | 55 487.00 | 48 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 763 484.00 | 2 340 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 582.00 | 4 956 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 423.00 | 2 162 863.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 702.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 943 214.00 | 11 482.00 | 954 696.00 | 785 470.00 |
FD Production vendue biens | 9 418 948.00 | 896 640.00 | 10 315 588.00 | 8 557 344.00 |
FG Production vendue services | 177 668.00 | 13 889.00 | 191 557.00 | 181 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 830.00 | 922 012.00 | 11 461 841.00 | 9 523 861.00 |
FM Production stockée | -63 569.00 | 295 087.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 438.00 | 32 717.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | 5 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 289.00 | 36 083.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 462 491.00 | 9 893 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 949.00 | 739 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 616.00 | -64 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 917 457.00 | 5 043 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 722.00 | -189 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 143 766.00 | 2 000 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 433.00 | 86 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 143.00 | 899 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 209.00 | 337 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 238.00 | 144 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 622.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 305 741.00 | 8 996 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 156 750.00 | 896 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 493.00 | 7 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 493.00 | 7 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 148.00 | 11 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 148.00 | 11 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 654.00 | -4 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 149 096.00 | 892 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 52 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 927.00 | 32 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 594.00 | 85 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 330.00 | 6 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 451.00 | 6 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 781.00 | 12 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 813.00 | 72 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 359.00 | 259 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 518 578.00 | 9 985 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 028.00 | 9 279 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 550.00 | 705 658.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 229.00 | 33 438.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 108.00 | 29 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 837.00 | 260 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 334.00 | 323 169.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 274.00 | 72 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | 106 735.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 47 189.00 | 2 142 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 718.00 | 208 209.00 | 2 524 577.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 110.00 | 21 852.00 | 152 568.00 | 39 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 418.00 | 11 415.00 | 745.00 | 65 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 785.00 | 135 971.00 | 48 745.00 | 1 452 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 314.00 | 169 238.00 | 202 058.00 | 1 556 494.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 19 620.00 | 6 622.00 | 2 141.00 | 24 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 620.00 | 6 622.00 | 2 141.00 | 24 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 620.00 | 6 622.00 | 2 141.00 | 24 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 622.00 | 2 141.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 697.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 703 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
VB T. V. A. | 65 932.00 | |||
VP Divers | 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 232.00 | 1 876 539.00 | 69 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 719.00 | 132 659.00 | 202 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 520.00 | 75 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 625.00 | 1 419 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 477.00 | 173 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 976.00 | 117 976.00 | ||
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 734.00 | 25 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 551 461.00 | 551 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 484.00 | 2 561 423.00 | 202 061.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 322.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||