SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE "SODIVER"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE "SODIVER" |
| Siren | 016550857 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6110 |
| Numéro de Gestion | 1965B00085 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 674.00 | 53 309.00 | 4 364.00 | 4 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
AN Terrains | 11 309.00 | 6 197.00 | 5 112.00 | 6 243.00 |
AP Constructions | 98 840.00 | 67 047.00 | 31 794.00 | 37 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 813.00 | 856 087.00 | 161 726.00 | 152 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 755.00 | 415 650.00 | 235 106.00 | 247 021.00 |
CU Autres participations | 500.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 112 782.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 567.00 | |
BF Prêts | 64 644.00 | 64 644.00 | 45 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 915 538.00 | 1 398 290.00 | 517 248.00 | 609 675.00 |
BT Marchandises | 765 310.00 | 5 180.00 | 760 130.00 | 712 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 455 935.00 | 15 547.00 | 440 388.00 | 436 930.00 |
BZ Autres créances | 194 604.00 | 194 604.00 | 78 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 702.00 | 1 099 702.00 | 1 133 773.00 | |
CF Disponibilités | 685 500.00 | 685 500.00 | 671 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | 46 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 356.00 | 20 727.00 | 3 202 629.00 | 3 079 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 895.00 | 1 419 017.00 | 3 719 877.00 | 3 689 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 481.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 006 760.00 | 2 006 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 742.00 | 7 760.00 | ||
DG Autres réserves | 1 057 084.00 | 1 061 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | 59 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 187.00 | 43 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 165 489.00 | 3 179 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 731.00 | 136 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | 11 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 732.00 | 19 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 651.00 | 209 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 596.00 | 129 862.00 | ||
EA Autres dettes | 2 288.00 | 3 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 554 389.00 | 510 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 877.00 | 3 689 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 605.00 | 426 844.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 163 637.00 | 2 163 637.00 | 2 161 660.00 | |
FD Production vendue biens | 6 321.00 | 6 321.00 | 8 791.00 | |
FG Production vendue services | 577 559.00 | 577 559.00 | 525 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 517.00 | 2 747 517.00 | 2 695 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 550.00 | 6 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185.00 | 14 607.00 | ||
FQ Autres produits | 28 536.00 | 21 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 788.00 | 2 738 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 303.00 | 728 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 569.00 | -27 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 186.00 | 661 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 030.00 | 45 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 362.00 | 747 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 698.00 | 480 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 286.00 | 121 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294.00 | 17 128.00 | ||
GE Autres charges | 1 988.00 | 17 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 794 579.00 | 2 791 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 791.00 | -52 961.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53.00 | 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 721.00 | 80 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 744.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 546.00 | 81 372.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 341.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 205.00 | 2 552.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 827.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 205.00 | 18 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 342.00 | 62 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 551.00 | 9 691.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 123.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 431.00 | 121 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 995.00 | 25 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 549.00 | 146 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 880.00 | 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 380.00 | 123 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | 13 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 912.00 | 137 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 9 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -40 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 883.00 | 2 966 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 167.00 | 2 906 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | 59 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 511.00 | 81 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 891.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 746.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 674.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 683.00 | 206 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 173.00 | 33 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 530.00 | 247 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 935.00 | 68 609.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 891.00 | 1 778 718.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 461.00 | 68 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 417.00 | 1 915 538.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 121.00 | 7 188.00 | 7 000.00 | 53 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 919.00 | 100 098.00 | 117 037.00 | 1 344 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 040.00 | 107 286.00 | 124 037.00 | 1 398 290.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 530.00 | 9 652.00 | 10 995.00 | 42 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 530.00 | 9 652.00 | 10 995.00 | 42 187.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 64 644.00 | 21 481.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 438 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | |||
VB T. V. A. | 6 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 131.00 | 692 968.00 | 43 163.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 616.00 | 81 832.00 | 101 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 651.00 | 186 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 560.00 | 77 560.00 | ||
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 711.00 | 22 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 209.00 | 23 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 657.00 | 437 873.00 | 101 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 093.00 | |||