SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE DE MATHAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE DE MATHAY |
| Siren | 017050121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4143 |
| Numéro de Gestion | 2013B00199 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68500 Guebwiller |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AP Constructions | 752 446.00 | 628 612.00 | 123 833.00 | 152 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 887.00 | 693 877.00 | 281 009.00 | 297 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 5 904.00 | 2 722.00 | 3 180.00 |
AX Avances et acomptes | 61 292.00 | 61 292.00 | 46 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 302.00 | 1 328 395.00 | 471 907.00 | 502 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | 51 985.00 | |
BZ Autres créances | 67 705.00 | 67 705.00 | 50 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 102 679.00 | 102 679.00 | 51 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | 1 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 493 948.00 | 493 948.00 | 457 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 251.00 | 1 328 395.00 | 965 855.00 | 960 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | ||
DG Autres réserves | 89 173.00 | 388 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 291.00 | 126 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 722.00 | 581 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | 76 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 646.00 | 213 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 68 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 6 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 640.00 | 14 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 133.00 | 378 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 855.00 | 960 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 403 602.00 | 403 602.00 | 378 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 602.00 | 403 602.00 | 378 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 374.00 | 3 338.00 | ||
FQ Autres produits | 37 510.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 444 487.00 | 381 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 094.00 | 95 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 9 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 517.00 | 9 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 791.00 | 4 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 633.00 | 79 044.00 | ||
GE Autres charges | 2 653.00 | 3 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 852.00 | 201 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 634.00 | 179 718.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 750.00 | 14 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 750.00 | 14 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 447.00 | 3 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 447.00 | 3 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 302.00 | 10 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 937.00 | 190 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | 63 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 237.00 | 395 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 946.00 | 269 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 291.00 | 126 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 244.00 | 91 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 244.00 | 91 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 1 800 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 922.00 | 1 800 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 762.00 | 84 633.00 | 1 328 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 762.00 | 84 633.00 | 1 328 395.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 116.00 | |||
VB T. V. A. | 15 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 269.00 | 91 269.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 761.00 | 35 673.00 | 6 087.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 646.00 | 548 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 133.00 | 659 045.00 | 6 087.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | |||