SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9093 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 Epoisses |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 200 914.00 | 167 641.00 | 179 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 097.00 | 1 030 681.00 | 290 415.00 | 191 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 300.00 | 578 482.00 | 38 818.00 | 17 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 8 772.00 | 8 772.00 | 8 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 776.00 | 1 811 238.00 | 525 538.00 | 417 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 424.00 | 19 236.00 | 2 188.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 461.00 | 8 742.00 | 1 172 719.00 | 1 173 175.00 |
BZ Autres créances | 449 928.00 | 449 928.00 | 250 337.00 | |
CF Disponibilités | 38 171.00 | 38 171.00 | 865 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 695 608.00 | 27 978.00 | 1 667 630.00 | 2 312 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 385.00 | 1 839 216.00 | 2 193 169.00 | 2 729 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 343.00 | 23.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 282.00 | 34 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 813.00 | 98 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 003.00 | 509 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 667.00 | 195 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 433.00 | 199 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 100.00 | 394 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | 22 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 885 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 943.00 | 450 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | |||
EA Autres dettes | 22 935.00 | 11 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 482.00 | 268 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 750 066.00 | 1 825 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 169.00 | 2 729 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 952.00 | 23 952.00 | 78 266.00 | |
FG Production vendue services | 6 224 490.00 | 6 224 490.00 | 5 201 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 442.00 | 6 248 442.00 | 5 279 426.00 | |
FM Production stockée | 5 241.00 | -49 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 905.00 | 1 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 869.00 | 199 002.00 | ||
FQ Autres produits | 311 031.00 | 275 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 488.00 | 5 706 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970 741.00 | 1 750 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 507 158.00 | 2 226 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 570.00 | 66 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 285.00 | 836 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 506.00 | 569 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 138.00 | 115 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 236.00 | 19 705.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 422.00 | 108 472.00 | ||
GE Autres charges | 173 616.00 | 155 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 265 671.00 | 5 848 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -468 183.00 | -142 109.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 93 264.00 | 70 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 372.00 | 1 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 372.00 | 1 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 372.00 | -1 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 291.00 | -73 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 15 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 87 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 637.00 | 39 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 887.00 | 142 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 679.00 | 16 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 84 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 208.00 | 58 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 801.00 | -49 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 639.00 | 5 919 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 921.00 | 5 884 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 282.00 | 34 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 069.00 | 238 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 202.00 | 238 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 926.00 | 2 325 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 926.00 | 2 336 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 865.00 | 130 138.00 | 197 926.00 | 1 810 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 865.00 | 130 138.00 | 197 926.00 | 1 810 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 772.00 | 34 679.00 | 27 637.00 | 105 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 561.00 | 49 422.00 | 197 884.00 | 246 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 561.00 | 49 422.00 | 197 884.00 | 246 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 772.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 181 461.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | |||
VB T. V. A. | 205 295.00 | |||
VP Divers | 27 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 065.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 361.00 | 1 632 589.00 | 8 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 251.00 | 635 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 624 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 880.00 | 153 880.00 | ||
VW T.V.A. | 129 643.00 | 129 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 085.00 | 32 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 482.00 | 79 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 216.00 | 1 737 216.00 | ||