SOCIETE FRILLEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRILLEY |
| Siren | 017150376 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 861 |
| Numéro de Gestion | 2014B00095 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89600 SAINT FLORENTIN |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 18 082.00 | 2 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 553.00 | 117 081.00 | 59 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 230 431.00 | 151 415.00 | 79 016.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961.00 | 17 961.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 295 898.00 | 24 038.00 | 271 861.00 | |
BZ Autres créances | 181 895.00 | 181 895.00 | ||
CF Disponibilités | 35 834.00 | 35 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 536 150.00 | 24 038.00 | 512 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 581.00 | 175 453.00 | 591 128.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 010.00 | |||
EA Autres dettes | 13 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 553 431.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 128.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 291.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 297.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 932 926.00 | 932 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 926.00 | 932 926.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 751.00 | |||
FQ Autres produits | 1 587.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 978 756.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 916.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 232 438.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 278 831.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 290.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204.00 | |||
GE Autres charges | 2 946.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 884.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 969.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 969.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 096.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 216.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 245.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 779.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | 41 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 585.00 | 41 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 18 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 964.00 | 230 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 2 964.00 | 3 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 14 290.00 | 148 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 090.00 | 14 290.00 | 2 964.00 | 151 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 833.00 | 204.00 | 24 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 833.00 | 204.00 | 24 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 833.00 | 204.00 | 24 038.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 238 837.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | |||
VB T. V. A. | 37 268.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 158.00 | 482 355.00 | 1 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 214.00 | 56 204.00 | 4 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 157.00 | 258 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 389.00 | 29 368.00 | 12 021.00 | |
VW T.V.A. | 91 090.00 | 73 822.00 | 17 268.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 842.00 | 85 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 431.00 | 434 291.00 | 119 141.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 83 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 305.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 584.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 707.00 | |||
ST Autres comptes | 81 146.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 438.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 111.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 791.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||