AUDIT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT GESTION CONSEIL |
| Siren | 017351370 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1498 |
| Numéro de Gestion | 1973B00137 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 35 003.00 | 3 497.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 315.00 | 1 642 315.00 | ||
AP Constructions | 200 166.00 | 91 429.00 | 108 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 8 266.00 | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 532.00 | 340 410.00 | 355 121.00 | |
CU Autres participations | 823.00 | 823.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 613 449.00 | 475 108.00 | 2 138 341.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | 14 698.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 048.00 | 102 048.00 | 1 928 999.00 | |
BZ Autres créances | 307 060.00 | 307 060.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | ||
CF Disponibilités | 1 117 389.00 | 1 117 389.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 174.00 | 69 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 539 399.00 | 102 048.00 | 3 437 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 848.00 | 577 156.00 | 5 575 692.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | |||
DG Autres réserves | 1 179 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 811 927.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 612.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 338.00 | |||
EA Autres dettes | 20 915.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 759 666.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 224 429.00 | 5 224 429.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 429.00 | 5 224 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 747.00 | |||
FQ Autres produits | 29 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 447 136.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 668.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 234 064.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 624.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 910 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 729 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 847.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 176.00 | |||
GE Autres charges | 76 123.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 362.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 732.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 911.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 790.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 051.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 919.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 082.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 596.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 989.00 | 5 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 279.00 | 208 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 912.00 | 2 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 179.00 | 215 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 1 680 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 480.00 | 905 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | 27 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 698.00 | 2 613 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 673.00 | 2 192.00 | 9 863.00 | 35 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 738.00 | 98 656.00 | 76 288.00 | 440 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 411.00 | 100 847.00 | 86 151.00 | 475 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 1 275.00 | 421.00 | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 13 000.00 | 4 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 157 024.00 | 93 176.00 | 148 152.00 | 102 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 024.00 | 93 176.00 | 148 152.00 | 102 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 770.00 | 94 451.00 | 161 573.00 | 107 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 176.00 | 161 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 275.00 | 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 908 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 450.00 | |||
VB T. V. A. | 75 104.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | |||
VP Divers | 38 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 081.00 | 2 407 282.00 | 26 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 612.00 | 151 924.00 | 284 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 833.00 | 472 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 247.00 | 373 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 814.00 | 218 814.00 | ||
VW T.V.A. | 396 149.00 | 396 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 128.00 | 106 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 616 875.00 | 616 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 666.00 | 2 400 978.00 | 284 862.00 | 73 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 375.00 | |||