CARRIERES DE GUITTERNEL
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE GUITTERNEL |
| Siren | 026050088 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2679 |
| Numéro de Gestion | 1960B40008 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22250 Sévignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AN Terrains | 169 764.00 | 169 764.00 | 259 879.00 | |
AP Constructions | 1 503 102.00 | 486 969.00 | 1 016 133.00 | 1 119 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199 427.00 | 6 063 474.00 | 3 135 953.00 | 2 994 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 775.00 | 142 290.00 | 15 486.00 | 15 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 084.00 | 146 084.00 | ||
CU Autres participations | 3 456 095.00 | 3 456 095.00 | 4 169 967.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 634 451.00 | 6 694 482.00 | 10 939 969.00 | 8 559 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 300.00 | 70 300.00 | 55 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 200.00 | 101 200.00 | 87 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 465.00 | 33 998.00 | 947 467.00 | 1 028 514.00 |
BZ Autres créances | 229 007.00 | 229 007.00 | 250 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 063.00 | 1 976 063.00 | 2 482 288.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 536.00 | 1 004 536.00 | 104 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | 1 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 888.00 | 33 998.00 | 4 330 890.00 | 4 010 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 999 339.00 | 6 728 480.00 | 15 270 859.00 | 12 569 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
DG Autres réserves | 413 281.00 | 6 583 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595 552.00 | 1 337 945.00 | ||
DK Provisions réglementées | 964 757.00 | 882 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 354 410.00 | 9 184 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 235 971.00 | 1 109 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 235 971.00 | 1 109 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 097.00 | 789 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 400.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 017.00 | 740 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 525.00 | 475 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 640.00 | 174 390.00 | ||
EA Autres dettes | 45 800.00 | 94 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 680 478.00 | 2 275 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 859.00 | 12 569 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442.00 | 442.00 | 25.00 | |
FD Production vendue biens | 4 760 912.00 | 4 760 912.00 | 4 892 702.00 | |
FG Production vendue services | 634 988.00 | 634 988.00 | 713 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 342.00 | 5 396 342.00 | 5 606 367.00 | |
FM Production stockée | 13 900.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 358.00 | 53 970.00 | ||
FQ Autres produits | 519.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 471 119.00 | 5 661 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 081.00 | 718 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 700.00 | -4 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 381 061.00 | 2 258 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 317.00 | 185 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 029.00 | 588 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 499.00 | 192 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 503.00 | 661 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 034.00 | 11 414.00 | ||
GE Autres charges | 29 974.00 | 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 798.00 | 4 613 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 322.00 | 1 048 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 067 932.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -18 328.00 | 9 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 067 315.00 | 9 488.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 713.00 | 5 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 713.00 | 22 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 059 602.00 | -13 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 597 924.00 | 1 035 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722 800.00 | 616 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 316.00 | 228 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040 116.00 | 1 834 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 53 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345 368.00 | 654 046.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 311.00 | 153 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 679.00 | 861 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 437.00 | 972 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 809.00 | 670 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 578 550.00 | 7 505 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 998.00 | 6 167 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595 552.00 | 1 337 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634 895.00 | 1 531 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 420.00 | 9 066 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 065.00 | 10 598 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 617.00 | 11 176 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 780 814.00 | 6 456 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 771 431.00 | 17 634 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 311.00 | 317 316.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 311.00 | 317 316.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 964 757.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 882 763.00 | 399 311.00 | 317 316.00 | 964 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 235 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 764.00 | 126 208.00 | 1 235 971.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 932.00 | 4 034.00 | 24 968.00 | 33 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 17 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 644.00 | 4 034.00 | 42 680.00 | 33 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 170.00 | 529 552.00 | 359 996.00 | 2 234 726.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 940 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
VB T. V. A. | 52 075.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 640.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 788.00 | 4 172 079.00 | 40 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 869.00 | 519 039.00 | 333 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 017.00 | 615 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 210.00 | 48 210.00 | ||
VW T.V.A. | 26 901.00 | 26 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 557.00 | 16 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 640.00 | 73 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 478.00 | 2 346 648.00 | 333 830.00 | |