LE HAMEAU
Dépôt
| Dénomination | LE HAMEAU |
| Siren | 036720233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5104 |
| Numéro de Gestion | 1967B00023 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06570 Saint-Paul |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 155.00 | 14 102.00 | 11 053.00 | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 16 340.00 | 16 340.00 | 16 340.00 | |
AP Constructions | 90 808.00 | 83 791.00 | 7 017.00 | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 309.00 | 70 512.00 | 2 797.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 445.00 | 593 978.00 | 139 467.00 | 125 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 939 594.00 | 762 383.00 | 177 211.00 | 170 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | 2 570.00 | 4 025.00 | |
BT Marchandises | 1 567.00 | 1 567.00 | 4 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | |||
BZ Autres créances | 26 224.00 | 26 224.00 | 28 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | 85.00 | 83.00 | |
CF Disponibilités | 240 888.00 | 240 888.00 | 104 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | 3 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 960.00 | 273 960.00 | 145 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 554.00 | 762 383.00 | 451 171.00 | 315 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 196 000.00 | 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 218.00 | 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | -29 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 762.00 | 238 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 8 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 107.00 | 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | 4 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 11 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | 52 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 409.00 | 77 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 171.00 | 315 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 478.00 | 77 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 742.00 | 3 742.00 | 4 212.00 | |
FD Production vendue biens | 94 418.00 | 94 418.00 | 102 207.00 | |
FG Production vendue services | 506 336.00 | 506 336.00 | 542 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 496.00 | 604 496.00 | 649 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 4 307.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 617 098.00 | 653 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039.00 | 3 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 451.00 | 3 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 337.00 | 41 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 455.00 | -1 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 401.00 | 298 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 407.00 | 12 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 729.00 | 211 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 212.00 | 67 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 105.00 | 40 880.00 | ||
GE Autres charges | 8 994.00 | 5 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 130.00 | 682 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 032.00 | -28 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160.00 | -372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 191.00 | -29 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 644.00 | 1 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 644.00 | 1 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 1 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 812.00 | -448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 742.00 | 654 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 121.00 | 684 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | -29 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 601.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 4 307.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 890.00 | 5 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 490.00 | 41 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 523.00 | 41 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 897 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 14 102.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 176.00 | 34 105.00 | 748 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 278.00 | 34 105.00 | 762 383.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | |||
VB T. V. A. | 6 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 29 389.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 2 154.00 | 2 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | ||
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 107.00 | 146 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 045.00 | 198 114.00 | 2 931.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | |||