LA COLLOISE
Dépôt
| Dénomination | LA COLLOISE |
| Siren | 037220332 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2611 |
| Numéro de Gestion | 1972B00033 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06480 La Colle-sur-Loup |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 100 048.00 | 37 554.00 | 62 494.00 | 70 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573.00 | 79 419.00 | 14 154.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 408.00 | 460 675.00 | 216 733.00 | 249 290.00 |
CU Autres participations | 61 481.00 | 61 481.00 | 59 532.00 | |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 15 596.00 | 15 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 141.00 | 580 684.00 | 370 457.00 | 413 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | 326.00 | 231.00 | |
BT Marchandises | 184 037.00 | 184 037.00 | 160 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | 19 085.00 | 11 663.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 86 228.00 | 86 228.00 | 117 978.00 | |
CF Disponibilités | 916 849.00 | 916 849.00 | 668 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | 27 895.00 | 21 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 333.00 | 19 085.00 | 1 242 248.00 | 982 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474.00 | 599 769.00 | 1 612 705.00 | 1 395 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 544 747.00 | 484 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787.00 | 70 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 764.00 | 8 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 297.00 | 718 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106.00 | 187 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934.00 | 19 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 294 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 686.00 | 125 054.00 | ||
EA Autres dettes | 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 718 908.00 | 628 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705.00 | 1 395 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 338 462.00 | 5 338 462.00 | 5 078 880.00 | |
FG Production vendue services | 34 055.00 | 34 055.00 | 35 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 516.00 | 5 372 516.00 | 5 114 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 872.00 | 3 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955.00 | 6 831.00 | ||
FQ Autres produits | 1 291.00 | 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635.00 | 5 125 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255.00 | 3 336 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 204.00 | -5 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495.00 | 8 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95.00 | 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 549.00 | 763 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422.00 | 39 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 112.00 | 636 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 006.00 | 138 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 020.00 | 75 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309.00 | 14 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 758.00 | 2 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629.00 | 5 057 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 006.00 | 68 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 316.00 | 2 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 885.00 | 3 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 201.00 | 6 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 885.00 | 2 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 885.00 | 2 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 316.00 | 3 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 321.00 | 72 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999.00 | 3 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596.00 | 3 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619.00 | 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | 2 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 511.00 | 4 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431.00 | 5 134 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645.00 | 5 064 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 787.00 | 70 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 661.00 | 60 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 163.00 | 2 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 272.00 | 62 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 230.00 | 871 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | 80 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 074.00 | 951 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474.00 | 79 180.00 | 61 005.00 | 577 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922.00 | 79 180.00 | 61 453.00 | 577 649.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 30 350.00 | 3 035.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 035.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 22 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 70 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 309.00 | 1 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 947.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | |||
VB T. V. A. | 22 047.00 | |||
VP Divers | 24 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 163 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106.00 | 50 281.00 | 87 825.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 351 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 653.00 | 97 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673.00 | 71 673.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 876.00 | 42 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908.00 | 631 083.00 | 87 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410.00 | |||