NOREVIE, SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE
Dépôt
| Dénomination | NOREVIE, SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE |
| Siren | 045950318 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2962 |
| Numéro de Gestion | 1959B00031 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 498.00 | 1 188 114.00 | 337 384.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 686.00 | 7 733.00 | 58 952.00 | |
AN Terrains | 58 181 204.00 | 11 890.00 | 58 169 314.00 | |
AP Constructions | 738 537 801.00 | 276 659 923.00 | 461 877 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 317.00 | 378 276.00 | 9 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 734.00 | 965 232.00 | 273 501.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 192 019.00 | 259 063.00 | 36 932 955.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 043 055.00 | 1 043 055.00 | ||
CU Autres participations | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 600 373.00 | 2 561.00 | 1 597 812.00 | |
BF Prêts | 365 517.00 | 365 517.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 840 165 933.00 | 279 472 795.00 | 560 693 137.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 667.00 | 625 855.00 | 719 812.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 269.00 | 320 269.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 210 539.00 | 35 908.00 | 3 174 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 418.00 | 51 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 518 194.00 | 4 654 430.00 | 4 863 764.00 | |
BZ Autres créances | 4 409 357.00 | 128 687.00 | 4 280 669.00 | |
CF Disponibilités | 70 782 147.00 | 70 782 147.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 490.00 | 63 490.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 89 701 084.00 | 5 444 881.00 | 84 256 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 867 018.00 | 284 917 677.00 | 644 949 340.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 43 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 661 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 647.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 066 160.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 991 632.00 | |||
DG Autres réserves | 21 592 924.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 529 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134 268.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 34 966 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 547 633.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 288 168.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 974 179.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 262 347.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 251 828.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 458 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503 808.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 054.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 335.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554 532.00 | |||
EA Autres dettes | 347 299.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 139 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 949 340.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 815 691.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 836 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 225 293.00 | 11 225 293.00 | ||
FG Production vendue services | 56 913 363.00 | 56 913 363.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 138 656.00 | 68 138 656.00 | ||
FM Production stockée | -1 083 417.00 | |||
FN Production immobilisée | 897 359.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 185 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 569.00 | |||
FQ Autres produits | 285 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 862 406.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 458.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 188 241.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 659.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 595 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 805 522.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 131 260.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 571 751.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 548 460.00 | |||
GE Autres charges | 694 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 834 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 027 769.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 980 895.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 713 429.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 713 429.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 732 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 295 235.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862 092.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309 853.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846 229.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 153 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 018 887.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134 268.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 894 263.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 783.00 | 103 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 056 471.00 | 100 514 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 153.00 | 72 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 526 409.00 | 100 690 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 329.00 | 3 546 167.00 | 836 580 131.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 079.00 | 1 993 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 329.00 | 3 606 247.00 | 840 165 933.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 508.00 | 152 339.00 | 1 195 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 822 962.00 | 15 978 920.00 | 1 871 450.00 | 277 930 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 866 470.00 | 16 131 260.00 | 1 871 450.00 | 279 126 280.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 118.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 553.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 096.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 040 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 947 409.00 | 3 548 460.00 | 1 169 316.00 | 7 262 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 444 274.00 | 100 320.00 | 343 953.00 | |
060 Stock marchandises | 25 610.00 | 2 561.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 711 532.00 | 49 768.00 | 661 763.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 801 862.00 | 1 547 416.00 | 1 229 240.00 | 4 654 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 512.00 | 24 334.00 | 122 159.00 | 128 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186 743.00 | 1 571 751.00 | 1 501 489.00 | 5 791 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134 152.00 | 5 120 212.00 | 2 670 805.00 | 13 053 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 120 212.00 | 2 544 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 365 517.00 | 43 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 842 768.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | |||
VB T. V. A. | 304 277.00 | |||
VP Divers | 3 587 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 372 018.00 | 14 034 453.00 | 337 564.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 251 828.00 | 959 086.00 | 3 400 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 836 117.00 | 29 836 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 622 782.00 | 19 258 088.00 | 67 312 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 465 999.00 | 3 145 652.00 | 677 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 054.00 | 2 906 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 748.00 | 715 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 720.00 | 1 030 720.00 | ||
VW T.V.A. | 2 882 083.00 | 2 882 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 782.00 | 115 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554 532.00 | 3 554 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 299.00 | 347 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 715.00 | 26 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 793 474.00 | 64 815 691.00 | 71 390 578.00 | 300 587 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600 525.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 430 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 239 886.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 073 804.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928 590.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 442.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255 696.00 | |||
ST Autres comptes | 17 839 707.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 188 241.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 659.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183 659.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 266 350.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 878.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||