AUTOCARS LOLLI
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS LOLLI |
| Siren | 046950259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 1969B00025 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 21 071.00 | 21 071.00 | 21 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | ||
AP Constructions | 55 896.00 | 44 641.00 | 11 254.00 | 13 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 706.00 | 23 610.00 | 4 097.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 517.00 | 978 545.00 | 356 972.00 | 483 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 596.00 | 2 596.00 | 2 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | 10 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 534.00 | 1 069 171.00 | 421 363.00 | 537 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 222.00 | 9 222.00 | 27 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 179.00 | 2 639.00 | 2 245 540.00 | 2 206 897.00 |
BZ Autres créances | 400 548.00 | 400 548.00 | 691 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 750.00 | 150 750.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 281 841.00 | 281 841.00 | 635 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | 18 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 117 697.00 | 2 639.00 | 3 115 058.00 | 3 732 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 664.00 | 664.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 895.00 | 1 071 810.00 | 3 537 085.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 934.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 825.00 | 408 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 287.00 | 142 768.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 079.00 | 209 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 191.00 | 815 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 700.00 | 148 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 700.00 | 148 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 057.00 | 488 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 568.00 | 1 581 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 951.00 | 785 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 112.00 | 406 232.00 | ||
EA Autres dettes | 21 378.00 | 37 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | 6 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 883 173.00 | 3 306 389.00 | ||
ED (V) | 20.00 | 19.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 085.00 | 4 270 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 279.00 | 2 957 849.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 066 233.00 | 74 592.00 | 4 140 825.00 | 4 175 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 233.00 | 74 592.00 | 4 140 825.00 | 4 175 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 186.00 | 64 425.00 | ||
FQ Autres produits | 1 061.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 311 071.00 | 4 245 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 318.00 | 746 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 908.00 | -7 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 973.00 | 1 635 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 587.00 | 69 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 041 008.00 | 1 148 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 459.00 | 336 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 418.00 | 157 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 639.00 | |||
GE Autres charges | 3 492.00 | 3 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 054 801.00 | 4 090 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 271.00 | 154 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 217.00 | 11 891.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 106.00 | ||
GN Différences positives de change | 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 554.00 | 11 997.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 328.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 175.00 | 17 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 612.00 | 17 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 059.00 | -5 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 212.00 | 149 542.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 103.00 | 47 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 35 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 155.00 | 12 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 402.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 678.00 | 27 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 728.00 | 4 313 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 441.00 | 4 170 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 287.00 | 142 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 269.00 | 329 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 785.00 | 42 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 914.00 | 42 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 608.00 | 1 433 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 608.00 | 1 490 534.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 985.00 | 158 418.00 | 455 608.00 | 1 046 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 361.00 | 158 418.00 | 455 608.00 | 1 069 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 209 782.00 | 51 703.00 | 158 079.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 728.00 | 327.00 | 57 354.00 | 91 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 358 510.00 | 2 966.00 | 51 703.00 | 252 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 639.00 | 57 354.00 | ||
UG ‐ Financières | 328.00 | 1.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 703.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 245 279.00 | 2 245 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | ||
VB T. V. A. | 140 008.00 | 140 008.00 | ||
VP Divers | 567.00 | 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 161.00 | 100 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 956.00 | 142 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 817.00 | 2 672 983.00 | 13 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 539.00 | 143 645.00 | 204 894.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 951.00 | 503 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 790.00 | 187 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 852.00 | 139 852.00 | ||
VW T.V.A. | 54 655.00 | 54 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 605.00 | 1 099 711.00 | 204 894.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 256.00 | |||