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TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Dépôt

DénominationTRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Siren054802145
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt11262
Numéro de Gestion1954B00214
Code Activité3812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt21/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13014 MARSEILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 639.00 9 539.00 29 100.00 23 718.00
AP Constructions 251 026.00 219 571.00 31 455.00 43 065.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 854 447.00 704 761.00 149 686.00 156 259.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 070 349.00 1 688 916.00 381 433.00 402 187.00
AV Immobilisations en cours 331 838.00 331 838.00 132 773.00
CU Autres participations 528 376.00 528 376.00 528 376.00
BF Prêts 40 094.00 40 094.00 39 058.00
BH Autres immobilisations financières 11 532.00 11 532.00 11 532.00
BJ TOTAL (I) 4 126 302.00 2 622 788.00 1 503 514.00 1 336 967.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 192.00
BX Clients et comptes rattachés 1 995 799.00 174 090.00 1 821 710.00 2 235 121.00
BZ Autres créances 258 582.00 258 582.00 151 728.00
CF Disponibilités 88 872.00
CH Charges constatées d’avance 3 153.00 3 153.00 3 763.00
CJ TOTAL (II) 2 257 535.00 174 090.00 2 083 445.00 2 487 677.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 383 836.00 2 796 877.00 3 586 959.00 3 824 644.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 400.00 72 400.00
DD Réserve légale (1) 7 240.00 7 240.00
DG Autres réserves 15 129.00 15 129.00
DH Report à nouveau 220 963.00 209 758.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 389.00 195 826.00
DL TOTAL (I) 417 121.00 500 352.00
DP Provisions pour risques 12 000.00 112 000.00
DR TOTAL (IV) 12 000.00 112 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 325 229.00 326.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 415 077.00 1 506 267.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 599 234.00 1 103 277.00
DY Dettes fiscales et sociales 377 861.00 440 413.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 432 874.00 148 658.00
EA Autres dettes 7 564.00 13 351.00
EC TOTAL (IV) 3 157 838.00 3 212 292.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 586 959.00 3 824 644.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 660.00 8 660.00 12 842.00
FG Production vendue services 5 076 693.00 5 076 693.00 5 592 875.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 085 353.00 5 085 353.00 5 605 717.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 386.00 25 329.00
FQ Autres produits 1 897.00 70.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 116 636.00 5 631 115.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88 846.00 63 393.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 136 312.00 160 967.00
FW Autres achats et charges externes 2 906 684.00 3 431 190.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 433.00 65 017.00
FY Salaires et traitements 1 039 874.00 958 656.00
FZ Charges sociales 504 513.00 440 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 206 488.00 212 280.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 759.00 16 933.00
GE Autres charges 3 186.00 5 921.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 093 094.00 5 355 063.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 23 542.00 276 053.00
GJ Produits financiers de participations 15 738.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 213.00 14 178.00
GP Total des produits financiers (V) 213.00 29 916.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 119.00 12 900.00
GU Total des charges financières (VI) 11 119.00 12 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 906.00 17 016.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 636.00 293 068.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 785.00 9 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 540.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 102 983.00 62 814.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 117 308.00 71 814.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 212.00 73 900.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 34 212.00 123 972.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 83 096.00 -52 158.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 88.00 5 805.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 745.00 39 280.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 234 157.00 5 732 845.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 132 768.00 5 537 019.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 389.00 195 826.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 830.00 13 810.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 370 898.00 490 961.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 578 966.00 1 036.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 974 694.00 505 807.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 639.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 354 199.00 3 507 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 580 002.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 354 199.00 4 126 302.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 111.00 8 428.00 9 539.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 636 615.00 198 060.00 221 427.00 2 613 248.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 637 727.00 206 488.00 221 427.00 2 622 788.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 12 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 112 000.00 100 000.00 12 000.00
6T Sur comptes clients 23 298.00 158 759.00 7 967.00 174 090.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 298.00 158 759.00 7 967.00 174 090.00
7C TOTAL GENERAL 135 298.00 158 759.00 107 967.00 186 090.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 158 759.00 7 967.00
UJ ‐ Exceptionnelles 100 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 40 094.00
UT Autres immobilisations financières 11 532.00
VA Clients douteux ou litigieux 215 104.00
UX Autres créances clients 1 780 695.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 192.00
VM Impôts sur les bénéfices 83 172.00
VB T. V. A. 77 683.00
VP Divers 29 865.00
VC Groupe et associés 29 047.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 623.00
VS Charges constatées d’avance 3 153.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 309 161.00 2 042 431.00 266 731.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 325 229.00 325 229.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 050 000.00 295 500.00 754 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 599 234.00 599 234.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 043.00 127 043.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183 812.00 183 812.00
VW T.V.A. 65 368.00 65 368.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 638.00 1 638.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 432 874.00 432 874.00
VI Groupe et associés 365 077.00 365 077.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 564.00 7 564.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 157 838.00 2 403 338.00 754 500.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 480 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 290 000.00