TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS |
| Siren | 054802145 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11262 |
| Numéro de Gestion | 1954B00214 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 639.00 | 9 539.00 | 29 100.00 | 23 718.00 |
AP Constructions | 251 026.00 | 219 571.00 | 31 455.00 | 43 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 447.00 | 704 761.00 | 149 686.00 | 156 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 349.00 | 1 688 916.00 | 381 433.00 | 402 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 838.00 | 331 838.00 | 132 773.00 | |
CU Autres participations | 528 376.00 | 528 376.00 | 528 376.00 | |
BF Prêts | 40 094.00 | 40 094.00 | 39 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | 11 532.00 | 11 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 126 302.00 | 2 622 788.00 | 1 503 514.00 | 1 336 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 192.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 799.00 | 174 090.00 | 1 821 710.00 | 2 235 121.00 |
BZ Autres créances | 258 582.00 | 258 582.00 | 151 728.00 | |
CF Disponibilités | 88 872.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | 3 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 535.00 | 174 090.00 | 2 083 445.00 | 2 487 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 836.00 | 2 796 877.00 | 3 586 959.00 | 3 824 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
DG Autres réserves | 15 129.00 | 15 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 220 963.00 | 209 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 389.00 | 195 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 121.00 | 500 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 112 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 112 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 229.00 | 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 077.00 | 1 506 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 234.00 | 1 103 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 861.00 | 440 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 874.00 | 148 658.00 | ||
EA Autres dettes | 7 564.00 | 13 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 157 838.00 | 3 212 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 959.00 | 3 824 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 660.00 | 8 660.00 | 12 842.00 | |
FG Production vendue services | 5 076 693.00 | 5 076 693.00 | 5 592 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 353.00 | 5 085 353.00 | 5 605 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 386.00 | 25 329.00 | ||
FQ Autres produits | 1 897.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 116 636.00 | 5 631 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 846.00 | 63 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 312.00 | 160 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 906 684.00 | 3 431 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 433.00 | 65 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 874.00 | 958 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 504 513.00 | 440 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 488.00 | 212 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 759.00 | 16 933.00 | ||
GE Autres charges | 3 186.00 | 5 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 093 094.00 | 5 355 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 542.00 | 276 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 738.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 14 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 29 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 119.00 | 12 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 119.00 | 12 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 906.00 | 17 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 636.00 | 293 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | 9 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 983.00 | 62 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 308.00 | 71 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 212.00 | 73 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 212.00 | 123 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 096.00 | -52 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88.00 | 5 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | 39 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 157.00 | 5 732 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 768.00 | 5 537 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 389.00 | 195 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | 13 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 898.00 | 490 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 966.00 | 1 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 694.00 | 505 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 199.00 | 3 507 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 199.00 | 4 126 302.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 8 428.00 | 9 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 615.00 | 198 060.00 | 221 427.00 | 2 613 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 727.00 | 206 488.00 | 221 427.00 | 2 622 788.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 100 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 298.00 | 158 759.00 | 7 967.00 | 174 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 298.00 | 158 759.00 | 7 967.00 | 174 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 298.00 | 158 759.00 | 107 967.00 | 186 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 759.00 | 7 967.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 094.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 780 695.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 172.00 | |||
VB T. V. A. | 77 683.00 | |||
VP Divers | 29 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 161.00 | 2 042 431.00 | 266 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 229.00 | 325 229.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 295 500.00 | 754 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 234.00 | 599 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 043.00 | 127 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 812.00 | 183 812.00 | ||
VW T.V.A. | 65 368.00 | 65 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 874.00 | 432 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 077.00 | 365 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 838.00 | 2 403 338.00 | 754 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | |||