SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE |
| Siren | 054804307 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7868 |
| Numéro de Gestion | 1954B00430 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 915.00 | 47 915.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 110 005.00 | 1 110 005.00 | 1 110 005.00 | |
AN Terrains | 923 547.00 | 83 991.00 | 839 556.00 | 839 552.00 |
AP Constructions | 7 507 106.00 | 6 937 177.00 | 569 929.00 | 743 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 068.00 | 1 594 909.00 | 334 159.00 | 430 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 887.00 | 2 785 863.00 | 821 024.00 | 962 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 206.00 | 6 206.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 722 926.00 | 291 442.00 | 431 484.00 | 422 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 129.00 | 298 129.00 | 16 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 151 790.00 | 11 741 298.00 | 4 410 492.00 | 4 524 933.00 |
BP En cours de production de services | 107 892.00 | 107 892.00 | 105 910.00 | |
BT Marchandises | 24 105 317.00 | 808 689.00 | 23 296 628.00 | 25 357 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 742.00 | 21 742.00 | 14 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 311.00 | 289 876.00 | 4 633 435.00 | 10 078 173.00 |
BZ Autres créances | 4 738 170.00 | 4 738 170.00 | 5 167 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 773 275.00 | 1 773 275.00 | 1 907 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | 57 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 697 598.00 | 1 098 565.00 | 34 599 033.00 | 42 688 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 849 387.00 | 12 839 863.00 | 39 009 525.00 | 47 213 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 006.00 | |||
DH Report à nouveau | -497 240.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045 619.00 | -1 000 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 942.00 | 165 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 350 918.00 | 708 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 165 255.00 | 1 589 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 165 255.00 | 1 589 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229 026.00 | 33 283 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 748.00 | 207 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 793.00 | 5 684 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 386.00 | 4 732 236.00 | ||
EA Autres dettes | 270 509.00 | 547 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 726.00 | 458 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 195 188.00 | 44 914 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 009 525.00 | 47 213 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 732 270.00 | 30 381.00 | 140 762 651.00 | 154 276 610.00 |
FD Production vendue biens | 42 224.00 | 42 224.00 | 56 819.00 | |
FG Production vendue services | 11 268 267.00 | 11 268 267.00 | 11 164 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 042 761.00 | 30 381.00 | 152 073 142.00 | 165 497 907.00 |
FM Production stockée | -5 082.00 | 3 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 127 425.00 | 4 686 766.00 | ||
FQ Autres produits | 45 184.00 | 50 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 266 086.00 | 170 239 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 632 877.00 | 142 518 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 185 609.00 | -2 131 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 134 150.00 | 11 968 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 917 566.00 | 1 008 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 852 700.00 | 8 971 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 184 962.00 | 4 308 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 230.00 | 534 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 019 650.00 | 1 147 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 679 606.00 | 1 327 670.00 | ||
GE Autres charges | 481 637.00 | 398 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 279 576.00 | 170 052 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 013 490.00 | 186 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 649.00 | 57 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 364.00 | 9 072.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 258.00 | 48 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 623.00 | 57 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 649.00 | 57 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 795 048.00 | 1 200 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 848 697.00 | 1 258 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 792 074.00 | -1 200 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 805 564.00 | -1 013 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 920.00 | 24 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 920.00 | 35 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 935.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 432.00 | 25 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 176.00 | 26 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 255.00 | 9 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 344 629.00 | 170 332 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 390 249.00 | 171 332 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045 619.00 | -1 000 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211 294.00 | 56 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 114.00 | 320 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 104 524.00 | 376 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 1 157 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 558.00 | 13 972 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 429.00 | 1 021 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 183.00 | 16 151 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 111.00 | 12 196.00 | 47 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 235 841.00 | 460 658.00 | 294 558.00 | 11 401 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 295 952.00 | 460 658.00 | 306 754.00 | 11 449 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 858.00 | 8 004.00 | 21 920.00 | 151 942.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 134 394.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 041 049.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 989 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 996.00 | 1 705 224.00 | 1 129 965.00 | 2 165 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 836 390.00 | 280 310.00 | 202 270.00 | 291 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 607.00 | 808 689.00 | 903 607.00 | 808 689.00 |
6T Sur comptes clients | 378 856.00 | 210 961.00 | 299 941.00 | 289 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 101.00 | 1 047 681.00 | 1 223 775.00 | 1 390 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321 955.00 | 2 760 909.00 | 2 375 661.00 | 3 707 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 699 256.00 | 2 305.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 649.00 | 48 258.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 004.00 | 21 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 722 926.00 | 22 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 298 129.00 | 280 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 772 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | |||
VB T. V. A. | 4 116.00 | |||
VP Divers | 341 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710 426.00 | 9 992 064.00 | 718 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 229 026.00 | 29 229 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 793.00 | 5 090 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 581.00 | 2 004 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 925.00 | 644 925.00 | ||
VW T.V.A. | 1 896 189.00 | 1 896 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 692.00 | 213 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 509.00 | 270 509.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 541 726.00 | 541 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 891 440.00 | 39 891 440.00 | ||