LA PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LA PROVENCE |
| Siren | 056806813 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17006 |
| Numéro de Gestion | 1956B00681 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | SOLDE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996 735.00 | 6 543 650.00 | 453 084.00 | 691 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 620.00 | 1 020 620.00 | 1 020 620.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AN Terrains | 403 731.00 | 4 746.00 | 398 985.00 | 398 985.00 |
AP Constructions | 21 101 066.00 | 19 949 425.00 | 1 151 641.00 | 1 409 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 408 502.00 | 20 157 793.00 | 13 250 708.00 | 14 585 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928 096.00 | 6 574 799.00 | 353 297.00 | 121 471.00 |
CU Autres participations | 16 889 235.00 | 4 534 669.00 | 12 354 565.00 | 12 330 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | 10 701.00 | 10 701.00 | |
BF Prêts | 1 639 714.00 | 594 532.00 | 1 045 181.00 | 1 050 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 300.00 | 82 300.00 | 174 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 534 062.00 | 58 359 616.00 | 30 174 445.00 | 31 847 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 613.00 | 575 613.00 | 443 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 439.00 | 373 439.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 485 196.00 | 286 561.00 | 7 198 635.00 | 4 871 155.00 |
BZ Autres créances | 8 208 561.00 | 8 208 561.00 | 8 305 531.00 | |
CF Disponibilités | 5 755 391.00 | 5 755 391.00 | 8 122 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 498.00 | 329 498.00 | 177 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 727 702.00 | 286 561.00 | 22 441 140.00 | 21 920 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 261 765.00 | 58 646 178.00 | 52 615 586.00 | 53 767 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 685 634.00 | 7 685 634.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 766 009.00 | 42 766 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 840.00 | 136 840.00 | ||
DG Autres réserves | 196 217.00 | 196 217.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 111 674.00 | -41 966 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 884.00 | -4 145 601.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 413 242.00 | 1 570 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 673 028.00 | 6 975 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 511 183.00 | 13 219 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 825 558.00 | 861 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 342 149.00 | 3 866 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 167 707.00 | 4 727 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 124.00 | 1 502 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 473 084.00 | 18 800 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 912.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 959.00 | 4 629 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411 409.00 | 7 429 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 417.00 | 289 017.00 | ||
EA Autres dettes | 585 367.00 | 639 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403 332.00 | 2 261 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 936 695.00 | 35 820 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 615 586.00 | 53 767 710.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 563 416.00 | 35 553 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 124.00 | 1 502 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 460.00 | 5 460.00 | 3 959.00 | |
FD Production vendue biens | 43 264 627.00 | 43 264 627.00 | 44 365 954.00 | |
FG Production vendue services | 23 064 604.00 | 23 064 604.00 | 23 611 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 334 691.00 | 66 334 691.00 | 67 981 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 546 976.00 | 448 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 145.00 | 2 777 174.00 | ||
FQ Autres produits | 152 648.00 | 19 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 771 462.00 | 71 227 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 959 376.00 | 5 890 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 326.00 | 201 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 136 275.00 | 30 722 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 947.00 | 1 458 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 754 099.00 | 18 591 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 144 406.00 | 8 634 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 219 840.00 | 2 101 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 084.00 | 87 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 539.00 | 21 500.00 | ||
GE Autres charges | 240 746.00 | 460 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 240 139.00 | 68 169 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 531 323.00 | 3 057 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 811.00 | 159 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 714.00 | 41 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 354.00 | 1 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 880.00 | 201 639.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 737.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 187 333.00 | 3 782 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 311 080.00 | 3 782 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 104 199.00 | -3 580 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 427 123.00 | -523 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 861.00 | 66 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 723.00 | 225 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 547 783.00 | 3 138 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 368.00 | 3 431 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 513.00 | 6 117 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 738.00 | 34 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 356.00 | 901 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 607.00 | 7 053 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 760.00 | -3 621 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 751 711.00 | 74 860 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 999 827.00 | 79 005 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 884.00 | -4 145 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886 353.00 | 1 970 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965 132.00 | 105 581.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 344 721.00 | 514 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715 401.00 | 221 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 025 254.00 | 841 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 61 841 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 075.00 | 18 621 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 826.00 | 88 534 063.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199 587.00 | 344 064.00 | 6 543 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828 738.00 | 1 875 777.00 | 17 751.00 | 46 686 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 028 326.00 | 2 219 840.00 | 17 751.00 | 53 230 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 097 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 975 773.00 | 592 601.00 | 895 346.00 | 6 673 029.00 |
4A Provisions pour litiges | 369 192.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 646 612.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 151 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727 956.00 | 138 294.00 | 698 542.00 | 4 167 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 534 670.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 957 520.00 | 12 200.00 | 594 532.00 | |
6T Sur comptes clients | 381 175.00 | 84 085.00 | 178 698.00 | 286 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 741.00 | 601 741.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 132 736.00 | 207 822.00 | 924 794.00 | 5 415 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 836 464.00 | 938 717.00 | 2 518 681.00 | 16 256 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 624.00 | 850 792.00 | ||
UG ‐ Financières | 123 737.00 | 144 355.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 708 356.00 | 1 523 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 639 714.00 | 87 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 301.00 | 82 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 299 369.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448 647.00 | |||
VB T. V. A. | 770 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 870 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 329 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745 272.00 | 16 110 864.00 | 1 634 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 124.00 | 1 502 124.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 473 085.00 | 2 099 805.00 | 15 373 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 960.00 | 4 436 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295 469.00 | 3 295 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475 946.00 | 3 475 946.00 | ||
VW T.V.A. | 33 548.00 | 33 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 445.00 | 606 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 417.00 | 124 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 042.00 | 119 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 326.00 | 466 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 403 333.00 | 2 403 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 936 696.00 | 18 563 416.00 | 15 373 279.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 005 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467 525.00 | |||