ENTREPRISE HUMBERT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HUMBERT ET CIE |
| Siren | 057201378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9627 |
| Numéro de Gestion | 1957B00137 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Les Ponts-de-Cé |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 26 297.00 | 26 297.00 | 26 297.00 | |
AP Constructions | 112 061.00 | 111 721.00 | 339.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447.00 | 1 942 524.00 | 230 922.00 | 265 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 313.00 | 604 345.00 | 127 967.00 | 204 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 742.00 | 2 658 591.00 | 393 150.00 | 510 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 470.00 | 27 704.00 | 170 766.00 | 221 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 191.00 | 1 150 191.00 | 1 947 577.00 | |
BZ Autres créances | 3 749 227.00 | 3 749 227.00 | 3 261 095.00 | |
CF Disponibilités | 19 295.00 | 19 295.00 | 14 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 121 084.00 | 27 704.00 | 5 093 380.00 | 5 444 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826.00 | 2 686 295.00 | 5 486 530.00 | 5 954 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 98 946.00 | |||
DH Report à nouveau | 175 320.00 | 309 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795.00 | 542 498.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 239.00 | 4 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 301.00 | 1 120 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 807.00 | 54 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 807.00 | 54 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691.00 | 339 431.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666.00 | 65 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211.00 | 3 017 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 845.00 | 1 338 347.00 | ||
EA Autres dettes | 95 007.00 | 13 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 5 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 460 422.00 | 4 779 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530.00 | 5 954 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422.00 | 4 779 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691.00 | 318 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 860 756.00 | 11 860 756.00 | 11 888 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622.00 | 144 638.00 | ||
FQ Autres produits | 48 616.00 | 1 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996.00 | 12 034 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701.00 | 2 595 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658.00 | -66 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 921 448.00 | 4 422 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098.00 | 147 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 416 651.00 | 2 215 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 890.00 | 1 550 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 856.00 | 375 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704.00 | 30 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807.00 | 14 672.00 | ||
GE Autres charges | -2.00 | 2 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408.00 | 11 288 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 587.00 | 746 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 266.00 | 60 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 266.00 | 60 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 1 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 1 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 150.00 | 59 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 738.00 | 806 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150.00 | 17 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750.00 | 27 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900.00 | 45 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 221.00 | 45 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 97 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 165.00 | 211 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162.00 | 12 140 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367.00 | 11 598 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 795.00 | 542 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 595.00 | 214 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 217.00 | 214 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 051 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668.00 | 301 856.00 | 163 933.00 | 2 658 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668.00 | 301 856.00 | 163 933.00 | 2 658 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 672.00 | 22 807.00 | 14 672.00 | 62 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 072.00 | 27 704.00 | 30 072.00 | 27 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 072.00 | 27 704.00 | 30 072.00 | 27 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 744.00 | 50 511.00 | 44 744.00 | 90 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 511.00 | 44 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 442 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418.00 | 4 899 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211.00 | 2 968 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369.00 | 839 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008.00 | 95 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422.00 | 4 460 422.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||