SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
| Siren | 057806150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10005 |
| Numéro de Gestion | 1957B00615 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 681 038.00 | 13 086 979.00 | 594 059.00 | 1 249 930.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 157 026.00 | 25 912.00 | 35 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 754 477.00 | 4 260 537.00 | 493 939.00 | 115 743.00 |
AN Terrains | 1 004 296.00 | 76 224.00 | 928 072.00 | 928 072.00 |
AP Constructions | 340 258.00 | 209 177.00 | 131 080.00 | 129 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 077.00 | 4 291 208.00 | 1 488 868.00 | 1 673 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613 592.00 | 17 935 475.00 | 2 678 117.00 | 345 127 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 680.00 | 13 680.00 | 3 840.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 103 743.00 | 25 509 500.00 | 9 594 243.00 | 10 179 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 456 307.00 | 2 215 300.00 | 53 241 007.00 | 4 338 956 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 811.00 | 10 811.00 | 10 811.00 | |
BF Prêts | 10 472.00 | 10 472.00 | 10 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 228 082.00 | 228 082.00 | 227 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 530 562.00 | 68 950 847.00 | 71 579 714.00 | 63 742 599.00 |
BT Marchandises | 1 028 012.00 | 1 028 012.00 | 1 389 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 386.00 | 82 386.00 | 292 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 289 941.00 | 5 915 513.00 | 35 374 427.00 | 43 731 437.00 |
BZ Autres créances | 70 785 542.00 | 70 785 542.00 | 81 437 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 570.00 | 42 570.00 | 10 904.00 | |
CF Disponibilités | 2 336 717.00 | 2 336 717.00 | 2 698 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 547.00 | 162 547.00 | 175 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 727 718.00 | 5 915 513.00 | 109 812 204.00 | 129 736 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 258 280.00 | 74 866 361.00 | 181 391 918.00 | 193 478 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 191 120.00 | 7 191 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 110.00 | 210 110.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 623.00 | 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 721 045.00 | 721 045.00 | ||
DG Autres réserves | 27 107 251.00 | 26 191 832.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 038 717.00 | 20 959 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913 177.00 | 6 013 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 478 215.00 | 1 471 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 660 261.00 | 62 758 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 333 721.00 | 7 459 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 748 471.00 | 6 640 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 082 193.00 | 14 100 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 750.00 | 64 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775 840.00 | 11 328 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 078 942.00 | 4 926 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582 999.00 | 13 058 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583 793.00 | 30 008 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 048.00 | 310 500.00 | ||
EA Autres dettes | 44 281 088.00 | 56 922 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 649 463.00 | 116 619 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 391 918.00 | 193 478 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 193 608.00 | 4 544 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 697 252.00 | 94 093 990.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 528.00 | 46 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 350 341.00 | 15 802 763.00 | ||
FQ Autres produits | 15 931 604.00 | 27 367 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 037 727.00 | 137 310 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 958 552.00 | 3 915 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 359 446.00 | -200 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 052.00 | 174 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 050 994.00 | 44 560 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039 303.00 | 3 676 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 994 021.00 | 30 778 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 772 429.00 | 15 364 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 707 346.00 | 2 960 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 944 753.00 | 1 730 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 545 955.00 | 4 372 722.00 | ||
GE Autres charges | 4 911 101.00 | 6 591 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 618 724.00 | 127 557 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 003.00 | 9 752 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 223 508.00 | 5 234 949.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 397.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 333.00 | 49 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 700.00 | 1 675 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 414 620.00 | 6 959 737.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 100.00 | 6 574 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 886 855.00 | 953 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 542.00 | 41 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 218 497.00 | 7 569 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 196 123.00 | -609 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 615 126.00 | 9 142 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 276.00 | 318 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 968.00 | -695 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 645.00 | 1 795 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980 890.00 | 1 418 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 816.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171.00 | 352 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 690.00 | 234 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 678.00 | 586 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 212.00 | 831 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 742.00 | 2 152 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -826 581.00 | 1 809 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 433 239.00 | 145 687 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 520 061.00 | 139 674 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913 177.00 | 6 013 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521 000.00 | 1 803 000.00 | 3 682 000.00 | 23 642 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 072 000.00 | 2 636 000.00 | 8 559 000.00 | 41 149 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 471 000.00 | 62 000.00 | 1 055 000.00 | 478 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100 000.00 | 1 792 000.00 | 3 811 000.00 | 12 081 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 571 000.00 | 1 854 000.00 | 4 866 000.00 | 12 559 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 456 000.00 | 8 685 000.00 | ||
UP Prêts | 11 000.00 | 9 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 933 000.00 | 120 932 000.00 | 47 001 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 776 000.00 | 1 660 000.00 | 6 804 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583 000.00 | 12 583 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 579 000.00 | 44 579 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 571 000.00 | 85 455 000.00 | 6 804 000.00 | 15 312 000.00 |