SOCIETE DU GRAND MODERN HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GRAND MODERN HOTEL |
| Siren | 057814352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7684 |
| Numéro de Gestion | 1957B01435 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE (1ER) |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 9 145.00 | 1 075.00 | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 033.00 | 155 016.00 | 24 017.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 762.00 | 1 569 956.00 | 840 805.00 | 965 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 506.00 | 1 734 118.00 | 896 387.00 | 1 025 850.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | 2 382.00 | 1 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 706.00 | 1 972.00 | 14 733.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | 41 654.00 | 80 689.00 | |
CF Disponibilités | 80 669.00 | 80 669.00 | 74 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | 2 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 964.00 | 1 972.00 | 140 991.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 471.00 | 1 736 091.00 | 1 037 379.00 | 1 209 666.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 106 878.00 | 100 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 919.00 | 246 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 26 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 706.00 | 707 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 85 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 946.00 | 47 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 152 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 035.00 | 100 860.00 | ||
EA Autres dettes | 224 263.00 | 114 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 366 673.00 | 501 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 379.00 | 1 209 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 726.00 | 454 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 35.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 401 936.00 | 1 401 936.00 | 1 491 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 936.00 | 1 401 936.00 | 1 491 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 366.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 355.00 | 3 150.00 | ||
FQ Autres produits | 924.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 583.00 | 1 497 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 374.00 | 46 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -434.00 | -67.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 628.00 | 17 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 802.00 | 488 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 225.00 | 35 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 157.00 | 317 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 648.00 | 80 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 113.00 | 138 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263.00 | 960.00 | ||
GE Autres charges | 5 933.00 | 6 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 712.00 | 1 132 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 870.00 | 365 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 438.00 | 4 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 438.00 | 4 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 438.00 | -4 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 431.00 | 361 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 041.00 | 4 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 041.00 | 4 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 1 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 1 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 099.00 | 3 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 612.00 | 117 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 624.00 | 1 502 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 705.00 | 1 255 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 919.00 | 246 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 3 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 771.00 | 11 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 482.00 | 11 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 2 589 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 698.00 | 2 630 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 363.00 | 9 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 849.00 | 136 750.00 | 22 626.00 | 1 724 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 632.00 | 137 113.00 | 22 626.00 | 1 734 119.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 185.00 | 867.00 | 13 042.00 | 14 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 264.00 | 1 973.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | 264.00 | 960.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 854.00 | 1 131.00 | 14 002.00 | 15 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 264.00 | 960.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 867.00 | 13 042.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 998.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | |||
VB T. V. A. | 6 156.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 824.00 | |||
VP Divers | 32 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 912.00 | 59 912.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | ||
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 726.00 | 330 726.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | |||