PERASSO
Dépôt
| Dénomination | PERASSO |
| Siren | 057814683 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13535 |
| Numéro de Gestion | 1957B01468 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 041.00 | 173 041.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 087.00 | 39 087.00 | 39 086.00 | |
AN Terrains | 1 182 026.00 | 507 242.00 | 674 785.00 | 729 223.00 |
AP Constructions | 1 270 452.00 | 1 219 006.00 | 51 446.00 | 86 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 401 762.00 | 23 118 492.00 | 3 283 270.00 | 3 178 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 645.00 | 740 987.00 | 23 658.00 | 46 695.00 |
CU Autres participations | 18 995.00 | 3 750.00 | 15 245.00 | 15 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
BF Prêts | 216 098.00 | 216 098.00 | 205 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | 4 826.00 | 5 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 074 362.00 | 25 765 948.00 | 4 308 414.00 | 4 305 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 995.00 | 52 645.00 | 454 350.00 | 426 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 553 086.00 | 1 553 086.00 | 1 194 139.00 | |
BT Marchandises | 563 886.00 | 29 896.00 | 533 990.00 | 531 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 488.00 | 67 672.00 | 4 015 816.00 | 3 918 487.00 |
BZ Autres créances | 6 839 169.00 | 6 839 169.00 | 6 397 709.00 | |
CF Disponibilités | 12 400 820.00 | 12 400 820.00 | 12 498 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 650 476.00 | 650 476.00 | 160 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 603 561.00 | 150 213.00 | 26 453 348.00 | 25 127 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 677 923.00 | 25 916 161.00 | 30 761 761.00 | 29 433 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 983 700.00 | 983 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 776.00 | 44 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 976.00 | 99 976.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 060.00 | 16 060.00 | ||
DG Autres réserves | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 452.00 | 6 801 389.00 | ||
DK Provisions réglementées | 635 803.00 | 868 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 699 612.00 | 8 829 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 437.00 | 355 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 947 587.00 | 4 703 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 274 024.00 | 5 059 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 204 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119 325.00 | 8 259 968.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 957.00 | 71 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 482.00 | 3 518 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 085.00 | 1 559 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 157.00 | 641 194.00 | ||
EA Autres dettes | 688 821.00 | 564 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 881.00 | 724 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 788 125.00 | 15 544 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 761 761.00 | 29 433 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 304 994.00 | 2 304 994.00 | 2 421 411.00 | |
FD Production vendue biens | 11 068 744.00 | 11 068 744.00 | 11 596 382.00 | |
FG Production vendue services | 9 368 087.00 | 9 368 087.00 | 9 806 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 741 825.00 | 22 741 825.00 | 23 824 382.00 | |
FM Production stockée | 353 133.00 | 14 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 633.00 | 1 623 133.00 | ||
FQ Autres produits | 89 175.00 | 67 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 549 766.00 | 25 529 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115 146.00 | 1 311 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78.00 | -21 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 501 343.00 | 3 591 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 089.00 | 6 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 019 237.00 | 9 185 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 897.00 | 507 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 570 437.00 | 2 623 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 242.00 | 1 206 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 146 996.00 | 1 288 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 592.00 | 83 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 373 041.00 | 384 847.00 | ||
GE Autres charges | 189 048.00 | 135 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 701 146.00 | 20 303 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 848 620.00 | 5 225 475.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 741 445.00 | 1 690 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 883.00 | 42 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 883.00 | 42 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 120.00 | 12 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 120.00 | 12 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 763.00 | 30 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 620 828.00 | 6 945 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 255.00 | 356 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 255.00 | 356 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 488.00 | 107 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 493.00 | 108 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 762.00 | 247 441.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 485.00 | 391 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 654.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 705 349.00 | 27 617 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800 898.00 | 20 816 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 452.00 | 6 801 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 784 201.00 | 1 256 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 559.00 | 11 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 228 888.00 | 1 267 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 480.00 | 295 741.00 | 29 618 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | 243 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 480.00 | 296 028.00 | 30 074 361.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 041.00 | 173 041.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 743 558.00 | 1 146 997.00 | 304 828.00 | 25 585 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916 599.00 | 1 146 997.00 | 304 828.00 | 25 758 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 635 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 868 570.00 | 147 488.00 | 380 255.00 | 635 803.00 |
4A Provisions pour litiges | 148 814.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 177 623.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 776.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 689 696.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 347 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 059 393.00 | 373 040.00 | 158 411.00 | 5 274 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
060 Stock marchandises | 34 300.00 | 3 430.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 839.00 | 82 542.00 | 83 839.00 | 82 541.00 |
6T Sur comptes clients | 102 561.00 | 4 050.00 | 38 939.00 | 67 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 580.00 | 86 592.00 | 122 778.00 | 157 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121 543.00 | 607 121.00 | 661 444.00 | 6 067 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 699.00 | 291 253.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 488.00 | 380 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 216 098.00 | 16 951.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 014.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 002 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 655.00 | |||
VB T. V. A. | 555 024.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 904 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 650 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794 057.00 | 11 509 070.00 | 284 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 119 325.00 | 8 119 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 482.00 | 4 774 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 585 485.00 | 585 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 284.00 | 486 284.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121 382.00 | 2 121 382.00 | ||
VW T.V.A. | 144 712.00 | 144 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 223.00 | 82 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 157.00 | 673 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 778.00 | 803 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 996 881.00 | 996 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 788 126.00 | 18 788 126.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||