ETABLISSEMENTS GUIMARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUIMARD |
| Siren | 058200684 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2889 |
| Numéro de Gestion | 1958B00068 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Germain-des-Prés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 439.00 | 90 813.00 | 1 626.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
AN Terrains | 184 286.00 | 161 877.00 | 22 409.00 | 27 068.00 |
AP Constructions | 449 728.00 | 445 465.00 | 4 264.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128.00 | 2 076 066.00 | 384 062.00 | 308 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 447.00 | 1 120 902.00 | 98 545.00 | 33 421.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 703.00 | 207 703.00 | 240 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 634 496.00 | 3 913 634.00 | 720 862.00 | 620 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 207.00 | 306 207.00 | 345 116.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 468.00 | 434 468.00 | 375 904.00 | |
BT Marchandises | 749 780.00 | 749 780.00 | 759 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 722.00 | 36 154.00 | 1 476 568.00 | 1 438 696.00 |
BZ Autres créances | 909 953.00 | 909 953.00 | 704 678.00 | |
CF Disponibilités | 80 138.00 | 80 138.00 | 263 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | 28 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 016 882.00 | 36 154.00 | 3 980 728.00 | 3 915 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378.00 | 3 949 788.00 | 4 701 590.00 | 4 536 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014.00 | 2 651 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 15 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 902 498.00 | 2 898 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264.00 | 210 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377.00 | 92 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870.00 | 930 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 580.00 | 403 784.00 | ||
EA Autres dettes | 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 799 092.00 | 1 637 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590.00 | 4 536 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 771 503.00 | 2 771 503.00 | 2 933 446.00 | |
FD Production vendue biens | 4 580 140.00 | 4 580 140.00 | 4 271 312.00 | |
FG Production vendue services | 1 113 757.00 | 1 113 757.00 | 928 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 400.00 | 8 465 400.00 | 8 133 167.00 | |
FM Production stockée | 58 564.00 | 2 714.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 336.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743.00 | 149 356.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 35 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217.00 | 8 320 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749.00 | 2 168 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 507.00 | 32 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063.00 | 2 538 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964.00 | 41 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 785 510.00 | 1 423 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144.00 | 139 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 317 893.00 | 1 349 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 709.00 | 429 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 946.00 | 163 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294.00 | 38 885.00 | ||
GE Autres charges | 13 220.00 | 122 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998.00 | 8 448 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 782.00 | -127 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 110.00 | 145 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 240.00 | 145 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 293.00 | 17 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 293.00 | 17 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 947.00 | 128 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 835.00 | 1 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 65.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915.00 | 65.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190.00 | -13 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223.00 | -13 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 693.00 | 13 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371.00 | 8 466 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514.00 | 8 451 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 15 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 947.00 | 313 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 326.00 | 6 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 222.00 | 320 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 115.00 | 4 313 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 224.00 | 209 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 339.00 | 4 634 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099.00 | 932.00 | 91 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529.00 | 163 014.00 | 109 234.00 | 3 804 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628.00 | 163 946.00 | 109 234.00 | 3 895 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 475.00 | 1 151.00 | 1 626.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | 11 294.00 | 8 626.00 | 36 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 779.00 | 11 294.00 | 8 626.00 | 54 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 254.00 | 12 445.00 | 8 626.00 | 56 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 207 703.00 | 40 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 454 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 221.00 | |||
VB T. V. A. | 9 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 610 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591.00 | 2 486 605.00 | 167 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264.00 | 92 969.00 | 251 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 845.00 | 93 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068.00 | 112 068.00 | ||
VW T.V.A. | 54 522.00 | 54 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146.00 | 46 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 377.00 | 84 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092.00 | 1 501 796.00 | 251 643.00 | 45 653.00 |