LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 060800968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15052 |
| Numéro de Gestion | 1960B00096 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE (12E) |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 656.00 | 13 738.00 | 1 918.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 118 715.00 | 118 715.00 | 118 715.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 2 212 528.00 | 1 666 465.00 | 546 063.00 | 659 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 335.00 | 215 540.00 | 52 795.00 | 54 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 509.00 | 677 590.00 | 334 919.00 | 378 299.00 |
BF Prêts | 14 062.00 | 14 062.00 | 7 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 434.00 | 141 434.00 | 141 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 933 238.00 | 2 573 332.00 | 1 359 906.00 | 1 512 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | 382.00 | 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | 7 292.00 | 3 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 847.00 | 175 355.00 | 475 493.00 | 404 454.00 |
BZ Autres créances | 1 823 363.00 | 1 823 363.00 | 1 353 589.00 | |
CF Disponibilités | 411 279.00 | 411 279.00 | 234 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | 14 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 907 696.00 | 175 355.00 | 2 732 341.00 | 2 011 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 934.00 | 2 748 687.00 | 4 092 246.00 | 3 523 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 206.00 | 608 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 315 816.00 | 975 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 225.00 | 196 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 672.00 | 340 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 637 139.00 | 2 230 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 161.00 | 105 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 161.00 | 105 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 7 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 598.00 | 94 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 750.00 | 196 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 854.00 | 464 763.00 | ||
EA Autres dettes | 476 915.00 | 423 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 302 947.00 | 1 187 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 246.00 | 3 523 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 349.00 | 1 093 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | 7 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2.00 | |||
FG Production vendue services | 4 457 702.00 | 4 457 702.00 | 4 365 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 702.00 | 4 457 702.00 | 4 365 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 523.00 | 142 115.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 350.00 | 4 508 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 590.00 | 132 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81.00 | -98.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 284 301.00 | 1 290 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 602.00 | 183 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 592 272.00 | 1 571 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 053.00 | 529 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 452.00 | 205 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 195.00 | 147 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 821.00 | 2 820.00 | ||
GE Autres charges | 38 648.00 | 4 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 166 028.00 | 4 068 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 322.00 | 439 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 031.00 | 14 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 031.00 | 14 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 078.00 | 2 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 078.00 | 2 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 953.00 | 11 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 275.00 | 451 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 850.00 | 32 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 850.00 | 32 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 990.00 | 5 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 9 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 860.00 | 22 595.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 323.00 | 28 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 140.00 | 105 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 232.00 | 4 554 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 559.00 | 4 214 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 672.00 | 340 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 627.00 | 51 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 171.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 688.00 | 36 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 520.00 | 6 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 379.00 | 44 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 933 238.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 2 587.00 | 13 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 729.00 | 194 864.00 | 2 559 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 880.00 | 197 452.00 | 2 573 332.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 152 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 684.00 | 126 820.00 | 80 344.00 | 152 160.00 |
6T Sur comptes clients | 204 711.00 | 47 194.00 | 76 551.00 | 175 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 711.00 | 47 194.00 | 76 551.00 | 175 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 395.00 | 174 015.00 | 156 895.00 | 327 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 015.00 | 156 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 061.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 141 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 412 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | |||
VB T. V. A. | 195 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 569 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 238.00 | 2 488 743.00 | 155 495.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 750.00 | 222 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 540.00 | 210 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 280.00 | 198 280.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | 68 642.00 | ||
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 915.00 | 476 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 349.00 | 1 186 349.00 | ||