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LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE

Dépôt

DénominationLA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Siren060800968
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt15052
Numéro de Gestion1960B00096
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13012 MARSEILLE (12E)
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 656.00 13 738.00 1 918.00 3 306.00
AH Fonds commercial 118 715.00 118 715.00 118 715.00
AN Terrains 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AP Constructions 2 212 528.00 1 666 465.00 546 063.00 659 226.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 268 335.00 215 540.00 52 795.00 54 434.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 012 509.00 677 590.00 334 919.00 378 299.00
BF Prêts 14 062.00 14 062.00 7 086.00
BH Autres immobilisations financières 141 434.00 141 434.00 141 434.00
BJ TOTAL (I) 3 933 238.00 2 573 332.00 1 359 906.00 1 512 500.00
BL Matières premières, approvisionnements 382.00 382.00 300.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 292.00 7 292.00 3 726.00
BX Clients et comptes rattachés 650 847.00 175 355.00 475 493.00 404 454.00
BZ Autres créances 1 823 363.00 1 823 363.00 1 353 589.00
CF Disponibilités 411 279.00 411 279.00 234 928.00
CH Charges constatées d’avance 14 533.00 14 533.00 14 228.00
CJ TOTAL (II) 2 907 696.00 175 355.00 2 732 341.00 2 011 225.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 840 934.00 2 748 687.00 4 092 246.00 3 523 724.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 200.00 100 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 608 206.00 608 206.00
DD Réserve légale (1) 10 020.00 10 020.00
DG Autres réserves 1 315 816.00 975 505.00
DH Report à nouveau 196 225.00 196 225.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 406 672.00 340 311.00
DL TOTAL (I) 2 637 139.00 2 230 466.00
DP Provisions pour risques 152 161.00 105 684.00
DR TOTAL (IV) 152 161.00 105 684.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 830.00 7 803.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 116 598.00 94 560.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222 750.00 196 624.00
DY Dettes fiscales et sociales 482 854.00 464 763.00
EA Autres dettes 476 915.00 423 824.00
EC TOTAL (IV) 1 302 947.00 1 187 574.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 092 246.00 3 523 724.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 186 349.00 1 093 014.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 830.00 7 803.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2.00
FG Production vendue services 4 457 702.00 4 457 702.00 4 365 934.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 457 702.00 4 457 702.00 4 365 936.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 190 523.00 142 115.00
FQ Autres produits 125.00 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 648 350.00 4 508 081.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 175.00 257.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 128 590.00 132 838.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -81.00 -98.00
FW Autres achats et charges externes 1 284 301.00 1 290 775.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 199 602.00 183 019.00
FY Salaires et traitements 1 592 272.00 1 571 100.00
FZ Charges sociales 551 053.00 529 688.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 197 452.00 205 613.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47 195.00 147 904.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 126 821.00 2 820.00
GE Autres charges 38 648.00 4 297.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 166 028.00 4 068 215.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 482 322.00 439 867.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 031.00 14 073.00
GP Total des produits financiers (V) 17 031.00 14 073.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 078.00 2 590.00
GU Total des charges financières (VI) 3 078.00 2 590.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 13 953.00 11 482.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 496 275.00 451 349.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 149 850.00 32 174.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 149 850.00 32 174.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 990.00 5 004.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 575.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 990.00 9 579.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 141 860.00 22 595.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 57 323.00 28 545.00
HK Impôts sur les bénéfices 174 140.00 105 088.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 815 232.00 4 554 328.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 408 559.00 4 214 017.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 406 672.00 340 311.00
A1 ACTIF ‐ Placements 33 627.00 51 945.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133 171.00 1 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 606 688.00 36 682.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 148 520.00 6 975.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 888 379.00 44 858.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 134 371.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 643 371.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 155 495.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 933 238.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 150.00 2 587.00 13 738.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 364 729.00 194 864.00 2 559 594.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 375 880.00 197 452.00 2 573 332.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 152 160.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 105 684.00 126 820.00 80 344.00 152 160.00
6T Sur comptes clients 204 711.00 47 194.00 76 551.00 175 354.00
7B Total Provisions pour dépréciation 204 711.00 47 194.00 76 551.00 175 354.00
7C TOTAL GENERAL 310 395.00 174 015.00 156 895.00 327 515.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 174 015.00 156 895.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 14 061.00
UT Autres immobilisations financières 141 434.00
VA Clients douteux ou litigieux 237 901.00
UX Autres créances clients 412 945.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 303.00
VB T. V. A. 195 428.00
VC Groupe et associés 1 569 069.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 562.00
VS Charges constatées d’avance 14 532.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 644 238.00 2 488 743.00 155 495.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 830.00 3 830.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 222 750.00 222 750.00
8C Personnel et comptes rattachés 210 540.00 210 540.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 198 280.00 198 280.00
8E Impôts sur les bénéfices 68 642.00 68 642.00
VW T.V.A. 145.00 145.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 244.00 5 244.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 476 915.00 476 915.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 186 349.00 1 186 349.00