CLINIQUE L'EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE L'EMERAUDE |
| Siren | 061800090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46558 |
| Numéro de Gestion | 2017B00344 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
AH Fonds commercial | 467 788.00 | 467 788.00 | 467 788.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 295.00 | 166 295.00 | ||
AP Constructions | 497 595.00 | 28 256.00 | 469 339.00 | 294 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 913.00 | 726 459.00 | 83 454.00 | 96 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 785.00 | 782 800.00 | 92 985.00 | 122 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 295.00 | 105 295.00 | 125 534.00 | |
BF Prêts | 125 551.00 | 125 551.00 | 112 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 651.00 | 131 651.00 | 131 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 186 483.00 | 1 710 420.00 | 1 476 063.00 | 1 350 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 566.00 | 27 566.00 | 29 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | 7 613.00 | 1 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 526.00 | 21 431.00 | 397 095.00 | 694 787.00 |
BZ Autres créances | 8 262 291.00 | 8 131.00 | 8 254 160.00 | 9 150 638.00 |
CF Disponibilités | 99 984.00 | 99 984.00 | 7 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 829 715.00 | 29 562.00 | 8 800 152.00 | 9 885 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 198.00 | 1 739 982.00 | 10 276 216.00 | 11 235 492.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 507 660.00 | 507 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 406.00 | 67 406.00 | ||
DG Autres réserves | 241 276.00 | 241 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -395 955.00 | -779 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 513.00 | 383 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 874.00 | 420 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 943.00 | 201 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 943.00 | 201 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 521.00 | 111 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 179.00 | 829 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 169.00 | 1 054 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 398.00 | 122 398.00 | ||
EA Autres dettes | 8 149 785.00 | 8 492 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 789 399.00 | 10 614 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 216.00 | 11 235 492.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 745 430.00 | 7 745 430.00 | 9 110 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 430.00 | 7 745 430.00 | 9 110 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 737.00 | 212 111.00 | ||
FQ Autres produits | 3 467.00 | 28 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 879 633.00 | 9 351 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 348.00 | 573 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 296.00 | 4 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 907 513.00 | 3 459 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 606 249.00 | 585 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 867 176.00 | 2 979 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 614.00 | 1 095 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 281.00 | 77 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 755.00 | 5 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 710.00 | 22 694.00 | ||
GE Autres charges | 12 875.00 | 25 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 193 816.00 | 8 829 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 183.00 | 521 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393 485.00 | 323 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 485.00 | 323 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 672.00 | 317 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370 672.00 | 317 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 814.00 | 5 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 369.00 | 527 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 000.00 | 23 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 674.00 | 20 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 779.00 | 211 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 453.00 | 254 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 622.00 | 45 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 074.00 | 20 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 137.00 | 108 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 833.00 | 174 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 380.00 | 79 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -206 236.00 | 145 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 572.00 | 9 929 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 085.00 | 9 546 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 513.00 | 383 078.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 588.00 | 299 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 163.00 | 13 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 444.00 | 312 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 69 674.00 | 2 288 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 600.00 | 69 674.00 | 3 186 483.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 905.00 | 172 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 235.00 | 76 281.00 | 1 537 515.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 139.00 | 76 281.00 | 1 710 420.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 224 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 049.00 | 61 395.00 | 37 501.00 | 224 943.00 |
6T Sur comptes clients | 51 515.00 | 7 755.00 | 37 839.00 | 21 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 208.00 | 16 452.00 | 353 529.00 | 8 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 723.00 | 24 207.00 | 391 368.00 | 29 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 772.00 | 85 602.00 | 428 869.00 | 254 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 465.00 | 37 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 137.00 | 391 779.00 | ||