ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL |
| Siren | 061802070 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9141 |
| Numéro de Gestion | 1961B00207 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 865.00 | 18 294.00 | 571.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 135 771.00 | 806 851.00 | 806 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 854.00 | 95 485.00 | 47 369.00 | 81 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 406.00 | 133 167.00 | 65 240.00 | 84 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | 15 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 748.00 | 382 717.00 | 936 031.00 | 989 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 346.00 | 38 346.00 | 36 130.00 | |
BT Marchandises | 7 716.00 | 7 716.00 | 6 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 788.00 | 78 067.00 | 4 027 721.00 | 4 861 900.00 |
BZ Autres créances | 2 236 707.00 | 2 236 707.00 | 1 833 329.00 | |
CF Disponibilités | 43 638.00 | 43 638.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 126 320.00 | 126 320.00 | 43 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 558 515.00 | 78 067.00 | 6 480 448.00 | 6 781 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 376.00 | 460 784.00 | 7 312 592.00 | 7 771 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 950 102.00 | 942 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 021.00 | 697 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 026.00 | 1 934 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 86 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 520.00 | 87 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 1 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 3 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 780.00 | 1 624 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 538.00 | 1 514 881.00 | ||
EA Autres dettes | 30 244.00 | 20 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 155.00 | 1 955 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 246 046.00 | 5 750 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 592.00 | 7 771 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 895 657.00 | 11 895 657.00 | 12 521 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 657.00 | 11 895 657.00 | 12 521 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 385.00 | 57 265.00 | ||
FQ Autres produits | 38 989.00 | -1 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 995 031.00 | 12 576 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -733.00 | -2 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 170 025.00 | 5 967 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 216.00 | -1 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 015 837.00 | 2 501 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 211.00 | 174 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 924 820.00 | 1 532 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 254 779.00 | 1 010 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 781.00 | 33 834.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 103 889.00 | 41 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 404.00 | 55 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 537.00 | |||
GE Autres charges | 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 696 598.00 | 11 313 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 298 433.00 | 1 263 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 765.00 | -1 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 765.00 | -1 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255.00 | 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255.00 | 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 510.00 | -1 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 942.00 | 1 261 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 265.00 | 12 733.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 680.00 | 4 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 945.00 | 17 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 2 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 44 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 016.00 | 46 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 071.00 | -296 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 000.00 | 135 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 397 850.00 | 399 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 021.00 | 697 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 716.00 | 20 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 202.00 | 20 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 454.00 | 341 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 454.00 | 1 318 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 333.00 | 18 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 750.00 | 39 448.00 | 161 547.00 | 228 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 710.00 | 39 781.00 | 161 547.00 | 246 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 217.00 | 32 000.00 | 26 697.00 | 92 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 771.00 | 103 889.00 | 239 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 031.00 | 9 404.00 | 60 368.00 | 78 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 802.00 | 113 293.00 | 60 368.00 | 317 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 019.00 | 145 293.00 | 87 065.00 | 410 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 292.00 | 60 385.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | 26 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 105 788.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | |||
VB T. V. A. | 279 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 617 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 814.00 | 6 363 681.00 | 121 133.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 780.00 | 1 335 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 934.00 | 311 934.00 | ||
VW T.V.A. | 697 718.00 | 697 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 885.00 | 41 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 991 155.00 | 1 991 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 862.00 | 5 234 862.00 | ||