CLINIQUE SAINT LEONARD
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT LEONARD |
| Siren | 062200241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8344 |
| Numéro de Gestion | 1974B00162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 679.00 | 265 705.00 | 2 974.00 | 9 389.00 |
AP Constructions | 691 896.00 | 204 516.00 | 487 380.00 | 520 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 849.00 | 2 307 907.00 | 739 942.00 | 683 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 217.00 | 1 461 138.00 | 264 079.00 | 347 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 967.00 | 27 967.00 | 20 423.00 | |
CU Autres participations | 20 225.00 | 20 225.00 | 20 225.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 912.00 | 414 912.00 | 1 055 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 181.00 | 1 090.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 14 553.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 214 479.00 | 4 240 358.00 | 1 974 121.00 | 2 658 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 091.00 | 52 251.00 | 162 839.00 | 110 104.00 |
BN En cours de production de biens | 25 159.00 | 25 159.00 | 54 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 437.00 | 780 437.00 | 698 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 740.00 | 16 724.00 | 2 506 016.00 | 1 951 687.00 |
BZ Autres créances | 963 983.00 | 1 646.00 | 962 337.00 | 515 630.00 |
CF Disponibilités | 5 496 555.00 | 5 496 555.00 | 5 072 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 181.00 | 65 181.00 | 78 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 069 146.00 | 70 622.00 | 9 998 524.00 | 8 480 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 624.00 | 4 310 979.00 | 11 972 645.00 | 11 139 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 512 853.00 | 3 800 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 259.00 | 711 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 057 111.00 | 5 282 853.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 775 874.00 | 735 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 775 874.00 | 735 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 331.00 | 546 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 772.00 | 276 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 256.00 | 2 118 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 761.00 | 1 952 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 424.00 | 22 566.00 | ||
EA Autres dettes | 266 451.00 | 198 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 139 660.00 | 5 121 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 645.00 | 11 139 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 896 737.00 | 15 896 737.00 | 15 696 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 896 737.00 | 15 896 737.00 | 15 696 574.00 | |
FM Production stockée | -29 021.00 | 30 596.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 015.00 | 36 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 689.00 | 75 257.00 | ||
FQ Autres produits | 603 112.00 | 627 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 591 531.00 | 16 466 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 972.00 | 2 227 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 732.00 | 56 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 139 845.00 | 4 125 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 867 080.00 | 779 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 079 039.00 | 4 894 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 889 177.00 | 1 872 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 480.00 | 402 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 889.00 | 10 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 304.00 | 238 088.00 | ||
GE Autres charges | 760 054.00 | 793 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 383 109.00 | 15 401 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 422.00 | 1 065 014.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 632.00 | 81.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 696.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 638.00 | 64 257.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 683.00 | 64 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 978.00 | 13 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 978.00 | 13 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 705.00 | 50 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 229 064.00 | 1 115 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 130.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 115.00 | 64 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 805.00 | 339 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 645 961.00 | 16 530 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 702.00 | 15 818 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 259.00 | 711 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 797.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 5 492 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 121.00 | 452 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 121.00 | 1 660.00 | 6 214 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 549.00 | 410 673.00 | 1 660.00 | 3 973 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 447.00 | 418 480.00 | 1 660.00 | 4 239 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 295 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 285.00 | 45 304.00 | 4 715.00 | 775 874.00 |
060 Stock marchandises | 10 900.00 | 1 090.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 254.00 | 1 003.00 | 52 251.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | 15 889.00 | 18 885.00 | 16 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 711.00 | 15 889.00 | 19 888.00 | 71 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 996.00 | 61 193.00 | 24 603.00 | 847 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 414 912.00 | 414 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 398.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 477 342.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 946.00 | |||
VB T. V. A. | 8 085.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 389.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 815.00 | 4 747 258.00 | 14 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 100.00 | 167 002.00 | 214 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 256.00 | 2 270 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 451.00 | 266 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 002.00 | 4 636 628.00 | 214 099.00 | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 686.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | |||
