SCIC D HLM GAMBETTA
Dépôt
| Dénomination | SCIC D HLM GAMBETTA |
| Siren | 062200977 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7092 |
| Numéro de Gestion | 1962B00097 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414 324.00 | 106 492.00 | 3 307 832.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 162.00 | 39 045.00 | 12 116.00 | |
AN Terrains | 38 684 509.00 | 38 684 509.00 | 122.00 | |
AP Constructions | 279 425 282.00 | 86 150 687.00 | 193 274 595.00 | 69 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 640.00 | 62 703.00 | 12 936.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 877 578.00 | 154 119.00 | 24 723 459.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499 829.00 | 4 369.00 | 2 495 460.00 | 2 221 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133 384.00 | 26 740.00 | 2 106 644.00 | 42 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 161 713.00 | 86 544 159.00 | 264 617 554.00 | 2 332 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 575 548.00 | 2 026 638.00 | 3 548 910.00 | 19 609 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -15 085 461.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 431.00 | 205 431.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 951 615.00 | 1 295 647.00 | 4 655 968.00 | 3 041 454.00 |
BZ Autres créances | 18 933 297.00 | 18 933 297.00 | 6 345 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 384 390.00 | 6 384 390.00 | 129 990.00 | |
CF Disponibilités | 29 572 217.00 | 29 572 217.00 | 6 853 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 528.00 | 284 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 908 178.00 | 3 322 286.00 | 63 585 892.00 | 20 894 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 207 842.00 | 1 207 842.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 277 734.00 | 89 866 446.00 | 329 411 288.00 | 23 227 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 185.00 | 73 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 383 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 904.00 | 51 904.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 520 382.00 | 7 548 679.00 | ||
DG Autres réserves | 103 851.00 | 2 093 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 251.00 | -2 235 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976 983.00 | 217 496.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 754 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 84 006 976.00 | 7 749 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 671.00 | 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 475 668.00 | 122 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 731 342.00 | 122 636.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 104 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 102 902.00 | 10 969 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 418.00 | 85 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 292.00 | 2 029 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 127.00 | 574 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 362.00 | 2 000.00 | ||
EA Autres dettes | 226 261.00 | 13 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 172.00 | 1 680 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 672 970.00 | 15 355 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 411 288.00 | 23 227 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 597 717.00 | 7 597 717.00 | 6 449 116.00 | |
FG Production vendue services | 24 005 267.00 | 24 005 267.00 | 953 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 602 984.00 | 31 602 984.00 | 7 402 487.00 | |
FM Production stockée | 322 060.00 | -3 709 167.00 | ||
FN Production immobilisée | 177 829.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 62 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 696 327.00 | 1 082 237.00 | ||
FQ Autres produits | 292 089.00 | 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 153 670.00 | 4 776 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 932 309.00 | 397 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 047 234.00 | 7 234 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488 996.00 | 5 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 655.00 | 2 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 672.00 | 1 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 477 769.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 759.00 | 23.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 649.00 | 5 994.00 | ||
GE Autres charges | 86 068.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 396 115.00 | 7 647 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 757 555.00 | -2 870 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 610 092.00 | 307 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673 938.00 | 214 157.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 284 030.00 | 539 816.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 306 489.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 989 088.00 | 397 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 295 580.00 | 397 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 011 550.00 | 141 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 746 005.00 | -2 728 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 939.00 | 3 085 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 192.00 | 3 085 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 844.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 368.00 | 138 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 214.00 | 138 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 978.00 | 2 946 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 993 892.00 | 8 401 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 016 909.00 | 8 183 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976 983.00 | 217 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | 344 018 612.00 | 15 350 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 496.00 | 2 381 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 912.00 | 349 865 328.00 | 15 350 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350 452.00 | 1 025 013.00 | 343 063 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | 4 633 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 350 452.00 | 1 036 526.00 | 351 161 713.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 045.00 | 39 045.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 166 473.00 | 953 079.00 | 86 213 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 312 010.00 | 953 079.00 | 86 358 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 998 742.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 732 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 636.00 | 5 098 692.00 | 2 489 986.00 | 2 731 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 254 798.00 | 100 679.00 | 154 119.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 026 638.00 | 2 026 638.00 | ||
6T Sur comptes clients | 746.00 | 2 426 867.00 | 1 131 966.00 | 1 295 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 4 739 413.00 | 1 232 644.00 | 3 507 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 382.00 | 9 838 105.00 | 3 722 630.00 | 6 238 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 649 384.00 | 3 614 630.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 524.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 133 384.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 030 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 279 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 284 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 508 263.00 | 23 395 401.00 | 4 112 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 352.00 | 6 464 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 213.00 | 276 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 321.00 | 245 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 672 970.00 | 36 902 366.00 | 46 479 204.00 | 159 291 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204 466.00 | |||