S T R E G O
Dépôt
| Dénomination | S T R E G O |
| Siren | 063200885 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2463 |
| Numéro de Gestion | 1963B00088 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 853.00 | 1 355 347.00 | 203 506.00 | 86 783.00 |
AH Fonds commercial | 11 448 240.00 | 15 245.00 | 11 432 995.00 | 11 277 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010 519.00 | 1 882 975.00 | 18 127 544.00 | 19 092 936.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 286 379.00 | 268 645.00 | 17 734.00 | 37 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655 381.00 | 5 964 131.00 | 2 691 250.00 | 2 899 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256.00 | |||
CU Autres participations | 9 899 141.00 | 24 050.00 | 9 875 091.00 | 2 853 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 069.00 | 37 000.00 | 711 069.00 | 583 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 901.00 | 595 901.00 | 507 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240 202.00 | 240 202.00 | 274 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 448 021.00 | 9 547 392.00 | 43 900 629.00 | 37 619 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821 694.00 | 960 369.00 | 19 861 326.00 | 18 887 871.00 |
BZ Autres créances | 2 499 125.00 | 2 499 125.00 | 2 337 214.00 | |
CF Disponibilités | 6 977 608.00 | 6 977 608.00 | 8 586 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 285 795.00 | 1 285 795.00 | 949 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 588 723.00 | 960 369.00 | 30 628 354.00 | 30 762 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 036 744.00 | 10 507 761.00 | 74 528 983.00 | 68 381 446.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 338 262.00 | 6 094 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 113 263.00 | 3 038 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 609 471.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 862 123.00 | 11 745 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 379.00 | 4 111 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 094.00 | 105 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 130 592.00 | 25 696 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 611 810.00 | 454 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 611 810.00 | 454 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 751 983.00 | 13 297 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 608.00 | 1 448 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 239.00 | 2 230 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 891 235.00 | 11 858 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 876.00 | 78 405.00 | ||
EA Autres dettes | 385 187.00 | 366 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 228 453.00 | 12 949 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 786 581.00 | 42 230 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 528 983.00 | 68 381 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 279 234.00 | 30 226 602.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 66 970 666.00 | 64 827 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 970 666.00 | 64 827 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 381.00 | 11 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 252 128.00 | 2 370 652.00 | ||
FQ Autres produits | 20 461.00 | 19 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 248 635.00 | 67 228 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 809 680.00 | 22 997 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798 694.00 | 1 907 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 855 781.00 | 23 087 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 970 395.00 | 9 409 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 193 699.00 | 1 203 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 785.00 | 382 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 368.00 | 376 275.00 | ||
GE Autres charges | 411 933.00 | 601 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 747 333.00 | 59 965 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 501 302.00 | 7 263 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 036.00 | 34 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259 992.00 | 231 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348 028.00 | 266 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 784.00 | 409 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 784.00 | 470 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 756.00 | -203 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 492 546.00 | 7 059 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 328.00 | 66 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 976 913.00 | 105 490.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 210.00 | 219 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088 451.00 | 391 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 486.00 | 171 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 888.00 | 102 571.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 714.00 | 54 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884 088.00 | 327 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 363.00 | 63 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139 029.00 | 1 403 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 501.00 | 1 607 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 685 115.00 | 67 885 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 584 736.00 | 63 774 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 379.00 | 4 111 516.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 292.00 | 2 072.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 365 839.00 | 1 062 321.00 | 828 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735 534.00 | 128 245.00 | 390 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279 844.00 | 74 457.00 | 11 155 042.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 381 217.00 | 1 265 023.00 | 12 373 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 698.00 | 33 017 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 255.00 | 306 037.00 | 8 947 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 026 031.00 | 11 483 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 255.00 | 6 570 766.00 | 53 448 021.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 107 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 747.00 | 38 202.00 | 36 855.00 | 107 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 747.00 | 38 202.00 | 36 855.00 | 107 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 202.00 | 36 855.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 748 069.00 | 58 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 285 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 594 885.00 | 25 594 885.00 | 929 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 751 983.00 | 2 962 219.00 | 81 150 281.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 813.00 | 229.00 | 716 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 239.00 | 2 582 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 982.00 | 556 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 228 453.00 | 13 228 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 786 581.00 | 31 279 234.00 | 8 831 739.00 | 4 675 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884 427.00 | |||