CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 065804064 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3443 |
| Numéro de Gestion | 1965B00406 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545.00 | 619 342.00 | 763 203.00 | 808 181.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | 133 898.00 | 133 898.00 | |
AP Constructions | 341 606.00 | 326 733.00 | 14 873.00 | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566.00 | 3 376 839.00 | 309 728.00 | 411 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355 499.00 | 6 419 574.00 | 1 935 925.00 | 1 980 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 876.00 | |||
CU Autres participations | 150 306.00 | 150 306.00 | 150 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | 5 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 056 415.00 | 10 742 487.00 | 3 313 927.00 | 3 616 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 135.00 | 50 135.00 | 58 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 773.00 | 14 921.00 | 2 102 852.00 | 2 492 892.00 |
BZ Autres créances | 896 590.00 | 896 590.00 | 2 727 550.00 | |
CF Disponibilités | 2 081 784.00 | 2 081 784.00 | 2 540 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 068.00 | 86 068.00 | 70 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 235 650.00 | 14 921.00 | 5 220 729.00 | 7 895 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064.00 | 10 757 408.00 | 8 534 657.00 | 11 512 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 921.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 339.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242.00 | 849 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 433.00 | 1 585 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 283.00 | 27 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 101 721.00 | 1 248 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 121 004.00 | 1 275 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354.00 | 817 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837.00 | 2 714 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626.00 | 844 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 274.00 | 3 951 108.00 | ||
EA Autres dettes | 235 825.00 | 256 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 622.00 | 65 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 968 219.00 | 8 650 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657.00 | 11 512 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080.00 | 7 944 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 418.00 | 2 418.00 | 3 259.00 | |
FG Production vendue services | 21 995 068.00 | 21 995 068.00 | 22 690 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 997 485.00 | 21 997 485.00 | 22 693 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 615 930.00 | 662 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 668.00 | 481 927.00 | ||
FQ Autres produits | 182 281.00 | 19 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 364.00 | 23 857 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 039.00 | 806 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 747.00 | -7 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 487 187.00 | 7 236 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 484.00 | 1 747 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 196 264.00 | 8 092 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 201 807.00 | 3 188 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 616 225.00 | 753 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 921.00 | 19 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283.00 | 235 000.00 | ||
GE Autres charges | 15 449.00 | 23 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 001 406.00 | 22 094 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 345 958.00 | 1 763 164.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 156.00 | 46 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 156.00 | 46 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 403.00 | 110 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 403.00 | 110 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 247.00 | -63 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 274 711.00 | 1 699 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649.00 | 255 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649.00 | 256 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 649.00 | -244 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959.00 | 215 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 861.00 | 388 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520.00 | 23 915 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278.00 | 23 066 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 242.00 | 849 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 087.00 | 6 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076 705.00 | 413 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 094.00 | 420 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 12 383 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 875.00 | 14 056 415.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009.00 | 51 333.00 | 619 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254.00 | 564 891.00 | 10 123 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263.00 | 616 224.00 | 10 742 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 483.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 101 721.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573.00 | 202 932.00 | 357 500.00 | 1 121 004.00 |
6T Sur comptes clients | 19 232.00 | 14 921.00 | 19 232.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 232.00 | 14 921.00 | 19 232.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 805.00 | 217 853.00 | 376 732.00 | 1 135 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 204.00 | 376 732.00 | ||
UG ‐ Financières | 183 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 117 773.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | |||
VP Divers | 371 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426.00 | 3 085 510.00 | 20 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252.00 | 76 769.00 | 316 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 799.00 | 438 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 626.00 | 614 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 861 975.00 | 861 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 | ||
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361.00 | 311 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 891 038.00 | 891 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825.00 | 235 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 622.00 | 90 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563.00 | 4 702 080.00 | 316 444.00 | 399 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380.00 | |||