AUSTRAL DISTRIBUTION MAYOTTE
Dépôt
| Dénomination | AUSTRAL DISTRIBUTION MAYOTTE |
| Siren | 066307968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | 42 |
| Numéro de Gestion | 2006B98365 |
| Code Activité | 4719A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 Mamoudzou |
2020
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 423.00 | 10 345.00 | 34 078.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 656.00 | 103 903.00 | 109 753.00 | 123 120.00 |
CU Autres participations | 54.00 | 54.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 983.00 | 114 248.00 | 146 735.00 | 168 418.00 |
BT Marchandises | 939 076.00 | 939 076.00 | 948 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 570.00 | 161 570.00 | 96 590.00 | |
BZ Autres créances | 32 596.00 | 32 596.00 | 22 570.00 | |
CF Disponibilités | 28 784.00 | 28 784.00 | 21 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 162 027.00 | 1 162 027.00 | 1 096 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 009.00 | 114 248.00 | 1 308 761.00 | 1 264 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 394.00 | 146 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 133.00 | 73 480.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 481.00 | 33 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 008.00 | 309 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 105.00 | 20 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 244.00 | 298 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 329.00 | 583 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 52 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 2.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 966 753.00 | 955 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 761.00 | 1 264 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 009.00 | 955 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 085 927.00 | 1 085 927.00 | 1 124 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 927.00 | 1 085 927.00 | 1 124 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 168.00 | 5 579.00 | ||
FQ Autres produits | 3 297.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 392.00 | 1 130 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 246.00 | 809 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 597.00 | -148 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 172 192.00 | 158 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 198.00 | 189 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 577.00 | 2 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 085.00 | 23 495.00 | ||
GE Autres charges | 508.00 | 3 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 728.00 | 1 038 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 664.00 | 91 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 764.00 | 1 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 764.00 | 1 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 751.00 | -1 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 912.00 | 90 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | 7 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 7 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | 7 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 23 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 971.00 | 1 137 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 838.00 | 1 064 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 133.00 | 73 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | 5 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | 4 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 980.00 | 10 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 580.00 | 10 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 163.00 | 32 085.00 | 114 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 163.00 | 32 085.00 | 114 248.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 570.00 | 161 570.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | 25 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 016.00 | 194 166.00 | 2 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 6 316.00 | 20 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 329.00 | 588 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 244.00 | 313 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 753.00 | 946 009.00 | 20 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 980.00 | 4 725.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 029.00 | 82 554.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | 7 074.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 849.00 | 9 439.00 | ||
ST Autres comptes | 61 748.00 | 54 450.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 192.00 | 158 242.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 1 119.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||