DAHER TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | DAHER TECHNOLOGIES |
| Siren | 068803055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2808 |
| Numéro de Gestion | 1968B00130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13729 Marignane Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 461 793.00 | 1 087 967.00 | 373 826.00 | 2 111 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587.00 | 280 613.00 | 1 589 974.00 | 68 825.00 |
AP Constructions | 1 824 765.00 | 1 609 718.00 | 215 047.00 | 249 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117.00 | 3 684 492.00 | 1 294 624.00 | 1 700 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904 447.00 | 4 053 729.00 | 1 850 718.00 | 2 039 680.00 |
AX Avances et acomptes | 14 953.00 | |||
CU Autres participations | 68 833 664.00 | 188 369.00 | 68 645 295.00 | 68 642 940.00 |
BF Prêts | 1 997 337.00 | 1 997 337.00 | 1 881 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 833.00 | 30 000.00 | 221 833.00 | 225 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 123 542.00 | 10 934 889.00 | 76 188 654.00 | 76 935 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 884.00 | 359 884.00 | 385 924.00 | |
BP En cours de production de services | 761 161.00 | 761 161.00 | 863 742.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 582.00 | 8 582.00 | 9 074.00 | |
BT Marchandises | 246 888.00 | 246 888.00 | 300 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860.00 | 725 860.00 | 144 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329 157.00 | 356 291.00 | 22 972 866.00 | 19 860 563.00 |
BZ Autres créances | 47 679 585.00 | 47 679 585.00 | 37 838 555.00 | |
CF Disponibilités | 9 814.00 | 9 814.00 | 20 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 637.00 | 315 637.00 | 1 559 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 436 569.00 | 356 291.00 | 73 080 278.00 | 60 981 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 468.00 | 7 468.00 | 26 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579.00 | 11 291 180.00 | 149 276 399.00 | 137 944 151.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 130 923.00 | 14 817 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886.00 | 1 313 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 364 052.00 | 55 372 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 265 768.00 | 1 804 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 069 869.00 | 1 059 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 335 637.00 | 2 864 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980.00 | 36 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879.00 | 44 633 461.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496.00 | 1 649 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860.00 | 14 940 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512 035.00 | 16 888 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309.00 | 1 288 729.00 | ||
EA Autres dettes | 146 568.00 | 18 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 409.00 | 250 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 576 535.00 | 79 705 831.00 | ||
ED (V) | 175.00 | 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399.00 | 137 944 151.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 79 979 863.00 | 28 589 441.00 | 108 569 304.00 | 118 702 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 979 863.00 | 28 589 441.00 | 108 569 304.00 | 118 702 188.00 |
FM Production stockée | -103 074.00 | 647 164.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 928.00 | 9 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164.00 | 999 121.00 | ||
FQ Autres produits | 21 390 875.00 | 19 604 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197.00 | 139 962 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 062.00 | -320 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451.00 | 1 519 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459.00 | 419 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 589 439.00 | 74 193 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833.00 | 4 215 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 565 190.00 | 33 020 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 186 352.00 | 14 244 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 414 626.00 | 1 282 931.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 415.00 | 26 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226.00 | 93 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675.00 | 711 924.00 | ||
GE Autres charges | 512 293.00 | 76 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979.00 | 129 482 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 218.00 | 10 479 763.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054.00 | 41 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 015.00 | 2 802.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220.00 | 1 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 449 834.00 | 407 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366.00 | 16 165.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 936 780.00 | 3 776 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 615 215.00 | 4 204 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468.00 | 26 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 709 485.00 | 2 127 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 281 523.00 | 3 623 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 998 475.00 | 5 778 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 260.00 | -1 573 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 011.00 | 8 947 321.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762.00 | 13 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624.00 | 107 245.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400.00 | 61 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786.00 | 182 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172.00 | 68 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939.00 | 4 719 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111.00 | 4 808 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 325.00 | -4 625 788.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477.00 | 714 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 905.00 | 2 293 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251.00 | 144 390 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138.00 | 143 077 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 886.00 | 1 313 296.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 690 486.00 | 768 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 968 942.00 | 148 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 995 258.00 | 917 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 332 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 1 714 617.00 | 12 708 328.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 874.00 | 71 082 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 089.00 | 1 752 941.00 | 87 123 542.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659.00 | 182 404.00 | 3 450.00 | 280 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158.00 | 1 232 222.00 | 1 569 441.00 | 9 347 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817.00 | 1 414 626.00 | 1 572 891.00 | 9 628 552.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 923 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 468.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000.00 | 25 000.00 | 300 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786.00 | 803 143.00 | 332 292.00 | 3 335 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552.00 | 34 415.00 | 1 087 967.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 188 369.00 | |||
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 664 622.00 | 17 226.00 | 325 557.00 | 356 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306.00 | 51 642.00 | 326 320.00 | 1 662 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802 092.00 | 854 785.00 | 658 611.00 | 4 998 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847 317.00 | 597 845.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 468.00 | 27 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 997 337.00 | 33 234.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 251 833.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 403 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 926 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 861.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 796.00 | |||
VB T. V. A. | 3 078 185.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 739 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550.00 | 70 537 494.00 | 3 036 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068.00 | 13 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860.00 | 18 523 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931 488.00 | 4 931 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293.00 | 5 099 293.00 | ||
VW T.V.A. | 4 496 980.00 | 4 496 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274.00 | 1 984 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309.00 | 635 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 547 811.00 | 40 547 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568.00 | 146 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 719 409.00 | 719 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039.00 | 90 291 971.00 | 92 068.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000.00 | |||