ENTREPRISE GENERALE D ELECTRICITE NOEL BERANGER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE D ELECTRICITE NOEL BERANGER |
| Siren | 072802689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9567 |
| Numéro de Gestion | 1972B00268 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 378.00 | 81 378.00 | 4 257.00 | |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
AP Constructions | 226 141.00 | 26 238.00 | 199 904.00 | 208 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 965.00 | 874 233.00 | 285 731.00 | 402 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 192.00 | 3 039 451.00 | 611 741.00 | 987 186.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | 2 561.00 | 2 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | 34 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 152 955.00 | 4 021 300.00 | 1 131 655.00 | 1 645 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 818.00 | 120 818.00 | 54 379.00 | |
BP En cours de production de services | 2 386 503.00 | 2 386 503.00 | 2 569 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 804.00 | 20 804.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 655.00 | 106 704.00 | 4 779 951.00 | 4 403 258.00 |
BZ Autres créances | 1 124 302.00 | 1 124 302.00 | 1 123 896.00 | |
CF Disponibilités | 341 205.00 | 341 205.00 | 217 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | 12 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 886 072.00 | 106 704.00 | 8 779 368.00 | 8 381 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 039 027.00 | 4 128 004.00 | 9 911 023.00 | 10 027 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 256.00 | 139 256.00 | ||
DG Autres réserves | 3 128 653.00 | 3 128 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -273 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 192.00 | -273 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | 2 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 836 242.00 | 5 396 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 512 506.00 | 406 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 007.00 | 24 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 535 513.00 | 431 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 314.00 | 365 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 945.00 | 273 519.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 462.00 | 41 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 283.00 | 1 772 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 415.00 | 1 562 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 151 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 042.00 | 33 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 539 269.00 | 4 199 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 023.00 | 10 027 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 401 479.00 | 16 401 479.00 | 14 204 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 401 479.00 | 16 401 479.00 | 14 204 779.00 | |
FM Production stockée | -183 178.00 | 1 721 748.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 347.00 | 30 241.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 395.00 | 308 898.00 | ||
FQ Autres produits | 4 137.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 442 181.00 | 16 266 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 536 598.00 | 3 298 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 439.00 | -9 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 165 575.00 | 5 628 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 058.00 | 239 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 969 333.00 | 4 151 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 339 929.00 | 2 378 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 591.00 | 633 317.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 279 867.00 | 397 867.00 | ||
GE Autres charges | 5 427.00 | 63 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 075 940.00 | 16 781 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -633 759.00 | -515 689.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 592.00 | 16 722.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 569.00 | 6 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 543.00 | 10 379.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 875.00 | 40 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 384.00 | 15 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 384.00 | 15 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 509.00 | 24 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -616 245.00 | -480 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 43 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 906.00 | 38 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 502.00 | 82 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 42 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 249.00 | 42 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 253.00 | 39 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -167 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 150.00 | 16 405 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123 342.00 | 16 678 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 192.00 | -273 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 728.00 | 141 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 793.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 217.00 | 144 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 672.00 | 5 037 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | 26 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 503.00 | 5 152 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 121.00 | 4 257.00 | 81 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 341.00 | 627 333.00 | 840 753.00 | 3 939 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 462.00 | 631 591.00 | 840 753.00 | 4 021 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 535 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 417.00 | 279 867.00 | 175 771.00 | 535 513.00 |
6T Sur comptes clients | 107 243.00 | 539.00 | 106 704.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 243.00 | 539.00 | 106 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 538 659.00 | 279 867.00 | 176 310.00 | 642 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 867.00 | 176 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 757 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 597 139.00 | |||
VB T. V. A. | 284 068.00 | |||
VP Divers | 5 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 142.00 | 6 016 742.00 | 24 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 371.00 | 64 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 283.00 | 1 785 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 378.00 | 264 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 662.00 | 414 662.00 | ||
VW T.V.A. | 1 018 323.00 | 1 018 323.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 13.00 | 13.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 040.00 | 79 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 781 945.00 | 781 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 042.00 | 77 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 807.00 | 4 504 807.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 956.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||