ONYX MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ONYX MEDITERRANEE |
| Siren | 073806440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 7666 |
| Numéro de Gestion | 1995B00168 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 344.00 | 237 536.00 | 4 808.00 | |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 462 576.00 | 24 346.00 | 48 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 080.00 | 57 218.00 | 10 861.00 | 15 690.00 |
AN Terrains | 4 856 742.00 | 1 964 892.00 | 2 891 850.00 | 3 067 003.00 |
AP Constructions | 13 740 917.00 | 9 335 853.00 | 4 405 064.00 | 4 875 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010 134.00 | 17 771 263.00 | 6 238 871.00 | 6 940 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939 729.00 | 17 039 314.00 | 3 900 415.00 | 4 687 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 364 427.00 | 2 364 427.00 | 220 155.00 | |
CU Autres participations | 8 166 728.00 | 5 831 005.00 | 2 335 722.00 | 1 866 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 269 216.00 | 24 873.00 | 244 342.00 | 233 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 148 286.00 | 52 727 578.00 | 22 420 708.00 | 21 954 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 897.00 | 73 897.00 | 113 528.00 | |
BT Marchandises | 96 231.00 | 96 231.00 | 110 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157 836.00 | 370 454.00 | 14 787 382.00 | 13 977 015.00 |
BZ Autres créances | 16 767 271.00 | 16 767 271.00 | 17 843 971.00 | |
CF Disponibilités | 34 538.00 | 34 538.00 | 54 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 051.00 | 69 051.00 | 182 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 198 824.00 | 370 454.00 | 31 828 371.00 | 32 282 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 347 110.00 | 53 098 032.00 | 54 249 078.00 | 54 236 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | ||
DH Report à nouveau | 753 865.00 | -810 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 330.00 | 1 564 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 722 085.00 | 4 011 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 225 795.00 | 2 254 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 992 707.00 | 2 668 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 218 502.00 | 4 923 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 942.00 | 1 740 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201 377.00 | 24 318 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514 985.00 | 7 896 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458 476.00 | 10 017 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 893.00 | 553 525.00 | ||
EA Autres dettes | 290 819.00 | 771 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 308 491.00 | 45 302 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 249 078.00 | 54 236 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 744 333.00 | 4 744 333.00 | 4 490 559.00 | |
FG Production vendue services | 60 389 758.00 | 60 389 758.00 | 61 010 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 134 090.00 | 65 134 090.00 | 65 501 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 566.00 | 108 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 056.00 | 1 147 647.00 | ||
FQ Autres produits | 8 538 850.00 | 7 123 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 396 562.00 | 73 880 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039 363.00 | 2 682 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 024.00 | 1 908 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 201.00 | -64 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 950 740.00 | 32 735 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 549.00 | 1 658 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 572 205.00 | 20 699 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 593 686.00 | 9 661 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 698 268.00 | 3 906 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 958.00 | 254 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 457.00 | 713 593.00 | ||
GE Autres charges | 352 681.00 | 495 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 135 133.00 | 74 652 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 738 571.00 | -771 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 556 226.00 | 3 502 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | 2 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 887 409.00 | 3 504 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 531 005.00 | 652 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 485 018.00 | 873 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 016 023.00 | 1 525 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 614.00 | 1 979 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 867 185.00 | 1 207 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | 92 909.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 931.00 | 220 959.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 444.00 | 354 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 476.00 | 370 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 449.00 | 129 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 555.00 | 368 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 479.00 | 868 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 036.00 | -514 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -839 891.00 | -870 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 658 415.00 | 77 739 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 947 745.00 | 76 175 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 330.00 | 1 564 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 753 145.00 | 4 222 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 836.00 | 2 011 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 970 773.00 | 6 241 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 487.00 | 65 911 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 438 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 487.00 | 75 148 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962 859.00 | 3 666 347.00 | 1 517 883.00 | 46 111 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688 268.00 | 3 698 268.00 | 1 517 883.00 | 46 868 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 628 005.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 992 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923 189.00 | 717 012.00 | 421 698.00 | 5 218 503.00 |
060 Stock marchandises | 279 200.00 | 27 920.00 | ||
6T Sur comptes clients | 446 954.00 | 199 958.00 | 276 459.00 | 370 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774 874.00 | 1 730 963.00 | 276 459.00 | 6 229 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698 063.00 | 2 447 975.00 | 698 157.00 | 11 447 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 692 415.00 | 368 260.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 531 005.00 | 329 897.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 158 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 785 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 994 000.00 | 31 994 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515 000.00 | 9 515 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 219 000.00 | 7 050 000.00 | 151 000.00 | 18 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 000.00 | 291 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 000.00 | 28 158 000.00 | 151 000.00 | 18 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | |||