EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET |
| Siren | 085480119 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10407 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | 9 867.00 | |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 096.00 | 405 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 128.00 | 541 488.00 | 58 640.00 | 45 436.00 |
AN Terrains | 1 132 761.00 | 503 860.00 | 628 901.00 | 630 655.00 |
AP Constructions | 4 510 279.00 | 3 552 396.00 | 957 883.00 | 1 077 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657 457.00 | 10 004 496.00 | 1 652 961.00 | 1 730 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231 666.00 | 3 382 800.00 | 1 848 867.00 | 1 769 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 977.00 | 414 977.00 | 37 665.00 | |
CU Autres participations | 12 470 072.00 | 12 470 072.00 | 12 470 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
BF Prêts | 6 039.00 | 6 039.00 | 6 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 808.00 | 130 808.00 | 75 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 722 423.00 | 18 144 374.00 | 18 578 050.00 | 18 259 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377 525.00 | 4 377 525.00 | 4 111 141.00 | |
BN En cours de production de biens | 426 267.00 | 426 267.00 | 509 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580 415.00 | 1 580 415.00 | 1 357 786.00 | |
BT Marchandises | 5 431 251.00 | 86 888.00 | 5 344 363.00 | 4 462 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050 549.00 | 290 604.00 | 7 759 945.00 | 7 294 774.00 |
BZ Autres créances | 9 456 097.00 | 9 456 097.00 | 10 527 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 057.00 | 972 057.00 | 3 012 895.00 | |
CF Disponibilités | 1 925 201.00 | 1 925 201.00 | 639 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 474.00 | 237 474.00 | 161 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 456 836.00 | 377 492.00 | 32 079 343.00 | 32 076 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 179 259.00 | 18 521 866.00 | 50 657 393.00 | 50 336 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 419 576.00 | 4 419 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 957.00 | 441 957.00 | ||
DG Autres réserves | 21 411 182.00 | 19 926 959.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 563.00 | 2 768 070.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 317.00 | 31 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 565.00 | 105 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 909 867.00 | 28 916 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 327.00 | 130 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 327.00 | 130 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 912.00 | 11 100 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450.00 | 697 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 172.00 | 7 258 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 666.00 | 2 119 627.00 | ||
EA Autres dettes | 309 922.00 | 82 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077.00 | 30 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 715 199.00 | 21 289 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 657 393.00 | 50 336 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 039 859.00 | 1 273 425.00 | 25 313 284.00 | 25 702 807.00 |
FD Production vendue biens | 12 832 749.00 | 3 189 417.00 | 16 022 166.00 | 14 700 339.00 |
FG Production vendue services | 4 036 712.00 | 4 036 712.00 | 3 761 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 909 320.00 | 4 462 842.00 | 45 372 162.00 | 44 164 619.00 |
FM Production stockée | 145 455.00 | -5 104.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 186.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 071.00 | 257 975.00 | ||
FQ Autres produits | 80 336.00 | 84 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 850 209.00 | 44 502 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 158 507.00 | 14 920 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -878 690.00 | 80 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 261.00 | 6 322 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 384.00 | -646 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 741 293.00 | 11 749 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 412.00 | 677 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 585 013.00 | 6 498 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 135 113.00 | 2 081 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 291 996.00 | 1 262 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 476.00 | 199 563.00 | ||
GE Autres charges | 128 393.00 | 112 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 654 390.00 | 43 258 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 195 819.00 | 1 244 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 377 469.00 | 1 991 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 508.00 | 29 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | 87 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 424 533.00 | 2 153 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 104.00 | 216 132.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865.00 | 57 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 969.00 | 274 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 168 564.00 | 1 879 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 364 382.00 | 3 124 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 832.00 | 194 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 624.00 | 224 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 439.00 | 106 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 895.00 | 526 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634.00 | 267 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 945.00 | 119 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 579.00 | 387 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 316.00 | 138 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 137.00 | 494 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 637.00 | 47 182 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536 075.00 | 44 414 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 561.00 | 2 768 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 456.00 | 45 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 558 449.00 | 1 604 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553 039.00 | 61 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268 945.00 | 1 711 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 167 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 828.00 | 22 947 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | 12 607 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 545.00 | 36 722 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 057.00 | 38 764.00 | 35 000.00 | 700 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 253.00 | 1 253 232.00 | 121 934.00 | 17 443 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009 311.00 | 1 291 996.00 | 156 934.00 | 18 144 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 407.00 | 64 842.00 | 40 565.00 | |
4A Provisions pour litiges | 32 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 631.00 | 98 304.00 | 32 327.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 539.00 | 86 888.00 | 87 539.00 | 86 888.00 |
6T Sur comptes clients | 246 440.00 | 147 588.00 | 103 423.00 | 290 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 979.00 | 234 476.00 | 190 963.00 | 377 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 017.00 | 234 476.00 | 354 109.00 | 450 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 476.00 | 190 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 807.00 | 130 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 699 816.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | |||
VB T. V. A. | 598 471.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 377.00 | |||
VP Divers | 265 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 956 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 965.00 | 17 880 965.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 555.00 | 1 680 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 355.00 | 2 079 344.00 | 5 862 739.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 569.00 | 48 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 171.00 | 8 041 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 669 582.00 | 669 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 249.00 | 730 249.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 122 512.00 | 122 512.00 | ||
VW T.V.A. | 97 220.00 | 97 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 100.00 | 269 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 880.00 | 315 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 921.00 | 309 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 715 196.00 | 14 369 185.00 | 5 862 739.00 | 483 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 969.00 | |||