POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES |
| Siren | 085681278 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2490 |
| Numéro de Gestion | 1956B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 244.00 | 112 649.00 | 6 595.00 | 9 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327 224.00 | 5 661 416.00 | 665 808.00 | 799 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 914.00 | 817 011.00 | 843 903.00 | 888 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
CU Autres participations | 1 271 120.00 | 1 271 120.00 | 1 271 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 475 533.00 | 475 533.00 | 1 428 888.00 | |
BF Prêts | 2 450 583.00 | 2 450 583.00 | 2 426 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950 426.00 | 950 426.00 | 947 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 714 935.00 | 6 591 077.00 | 8 123 858.00 | 9 226 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 090.00 | 265 090.00 | 263 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669 616.00 | 3 669 616.00 | 4 191 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 495.00 | 136 600.00 | 5 051 894.00 | 5 165 436.00 |
BZ Autres créances | 4 607 693.00 | 43 697.00 | 4 563 995.00 | 3 665 096.00 |
CF Disponibilités | 3 837 944.00 | 3 837 944.00 | 1 316 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 962.00 | 161 962.00 | 168 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 730 801.00 | 180 298.00 | 17 550 503.00 | 14 770 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 445 737.00 | 6 771 375.00 | 25 674 361.00 | 23 996 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 533.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 887.00 | 920 887.00 | ||
DG Autres réserves | 17 536.00 | 17 536.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | -645 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 488.00 | 1 516 141.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 669 616.00 | 4 191 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 933 538.00 | 7 100 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 648 794.00 | 1 664 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 648 794.00 | 1 664 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 770.00 | 3 648 811.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 419.00 | 210 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 837.00 | 1 954 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 016.00 | 3 179 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 530.00 | 55 346.00 | ||
EA Autres dettes | 6 859 454.00 | 5 924 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 000.00 | 258 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 092 029.00 | 15 231 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 674 361.00 | 23 996 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 231.00 | 9 440 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | 3 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 919 355.00 | 3 341 102.00 | 5 260 458.00 | 2 454 460.00 |
FG Production vendue services | 32 688 553.00 | 1 060 731.00 | 33 749 284.00 | 33 825 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 607 908.00 | 4 401 834.00 | 39 009 743.00 | 36 280 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 495 760.00 | 1 669 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 805 257.00 | 1 898 043.00 | ||
FQ Autres produits | 418 202.00 | 106 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 728 963.00 | 39 954 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 230.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 022 739.00 | 8 720 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 220.00 | 10 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 863 516.00 | 14 494 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453 030.00 | 1 651 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 967 154.00 | 9 435 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 042 552.00 | 3 037 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 538.00 | 450 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 511.00 | 264 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 922.00 | 94 264.00 | ||
GE Autres charges | 226 009.00 | 145 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 137 754.00 | 38 307 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 591 209.00 | 1 647 561.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 926.00 | 79 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 900.00 | 24 111.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 069.00 | 10 545.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 724.00 | 35 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 086.00 | 128 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 086.00 | 128 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 362.00 | -92 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 444 919.00 | 1 475 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 085.00 | 522 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 179 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 085.00 | 4 083 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 498.00 | 522 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 498.00 | 4 034 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | 49 214.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 170.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 848.00 | 8 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 281 773.00 | 44 074 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 056 284.00 | 42 557 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 488.00 | 1 516 141.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 135.00 | 81 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589 505.00 | 1 535 658.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 509.00 | 2 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 244.00 | 2 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 508.00 | 268 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 336.00 | 27 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 469 088.00 | 298 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 567.00 | 1 574 798.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 7 992 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 953 356.00 | 5 147 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 569.00 | 14 714 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 722.00 | 5 493.00 | 82 566.00 | 112 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 030.00 | 442 046.00 | 16 648.00 | 6 478 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 752.00 | 447 539.00 | 99 214.00 | 6 591 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 552.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 621 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 329.00 | 73 922.00 | 89 457.00 | 1 648 794.00 |
6T Sur comptes clients | 220 384.00 | 42 512.00 | 126 296.00 | 136 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 698.00 | 43 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 082.00 | 42 512.00 | 126 296.00 | 180 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 411.00 | 116 434.00 | 215 752.00 | 1 829 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 434.00 | 215 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 475 533.00 | 475 533.00 | ||
UP Prêts | 2 450 583.00 | 2 450 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 950 426.00 | 950 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 065 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 356.00 | |||
VB T. V. A. | 344 364.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 534.00 | |||
VP Divers | 25 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 318 761.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834 693.00 | 10 433 684.00 | 3 401 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 841.00 | 470 092.00 | 2 135 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 837.00 | 2 585 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 184.00 | 1 374 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 999.00 | 1 507 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 621.00 | 146 621.00 | ||
VW T.V.A. | 122 827.00 | 122 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385.00 | 25 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858 854.00 | 4 479 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 869 610.00 | 10 836 232.00 | 2 135 891.00 | 2 897 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 255.00 | |||